China Kepei Education Group 評価
9CK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9CK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9CK ( €0.16 ) は、当社の 公正価値 ( €0.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9CKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9CK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9CKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9CK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.2x |
| 収益 | CN¥771.57m |
| 時価総額 | CN¥2.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
9CK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9CKは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9CK'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 9CKは、 European Consumer Services業界平均 (23.4x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9CK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.2x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9CKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.16 | €0.32 +102.7% | 57.0% | €0.53 | €0.093 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.14 | €0.32 +118.1% | 57.0% | €0.53 | €0.093 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.15 | €0.32 +109.4% | 57.0% | €0.53 | €0.093 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.14 | €0.42 +189.9% | 24.9% | €0.52 | €0.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.16 | €0.42 +161.1% | 24.9% | €0.52 | €0.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.42 +144.3% | 56.7% | €0.73 | €0.094 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.17 | €0.42 +144.3% | 56.7% | €0.73 | €0.094 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.17 | €0.42 +149.1% | 56.7% | €0.74 | €0.095 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.41 +132.1% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.18 | €0.41 +123.3% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.41 +193.4% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €0.41 0% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.19 | €0.58 +202.2% | 26.1% | €0.86 | €0.43 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.24 | €0.58 +147.1% | 26.1% | €0.86 | €0.43 | €0.14 | 5 |
| Oct ’24 | €0.25 | €0.58 +135.1% | 26.1% | €0.86 | €0.43 | €0.15 | 5 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.57 +142.6% | 27.2% | €0.85 | €0.40 | €0.14 | 5 |
| Aug ’24 | €0.30 | €0.57 +92.3% | 27.2% | €0.85 | €0.40 | €0.16 | 5 |
| Jul ’24 | €0.27 | €0.57 +113.8% | 27.2% | €0.85 | €0.40 | €0.17 | 5 |
| Jun ’24 | €0.30 | €0.60 +100.1% | 26.8% | €0.89 | €0.42 | €0.17 | 5 |
| May ’24 | €0.28 | €0.61 +116.9% | 30.6% | €0.90 | €0.40 | €0.17 | 4 |
| Apr ’24 | €0.29 | €0.62 +115.1% | 30.8% | €0.93 | €0.43 | €0.18 | 4 |
| Mar ’24 | €0.35 | €0.63 +78.3% | 30.2% | €0.94 | €0.43 | €0.18 | 4 |
| Feb ’24 | €0.41 | €0.63 +51.6% | 30.2% | €0.94 | €0.43 | €0.14 | 4 |
| Jan ’24 | €0.35 | €0.59 +66.1% | 31.1% | €0.93 | €0.43 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €0.26 | €0.59 +129.1% | 33.6% | €0.92 | €0.44 | €0.19 | 4 |
| Nov ’23 | €0.25 | €0.64 +153.3% | 30.7% | €0.97 | €0.47 | €0.24 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。