I Grandi Viaggi バランスシートの健全性
I Grandi Viaggiの総株主資本は€65.3M 、総負債は€5.1Mで、負債比率は7.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ€114.8Mと€49.5Mです。 I Grandi Viaggiの EBIT は€2.8Mで、利息カバレッジ比率-3です。現金および短期投資は€18.0Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -3x |
| 現金 | €18.03m |
| エクイティ | €65.27m |
| 負債合計 | €49.49m |
| 総資産 | €114.76m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: 95Hの 短期資産 ( €34.3M ) は 短期負債 ( €38.1M ) をカバーしていません。
長期負債: 95Hの短期資産 ( €34.3M ) が 長期負債 ( €11.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 95H総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 95Hの負債対資本比率は、過去 5 年間で10.2%から7.8%に減少しました。
債務返済能力: 95Hの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 152.2% )。
インタレストカバレッジ: 95H支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。