Sats 評価
2S0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2S0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2S0 ( €2.12 ) は、当社の 公正価値 ( €5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2S0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2S0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2S0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2S0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | NOK 285.00m |
| 時価総額 | NOK 4.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 115.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2S0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2S0は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2S0'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2S0は、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2S0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2S0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.12 | €2.45 +16.0% | 6.6% | €2.57 | €2.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.80 | €2.27 +25.9% | 4.7% | €2.38 | €2.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.79 | €2.12 +18.3% | 4.9% | €2.26 | €2.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.70 | €2.01 +17.9% | 5.3% | €2.12 | €1.87 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.45 | €1.91 +31.9% | 9.1% | €2.10 | €1.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.41 | €2.02 +43.2% | 9.4% | €2.19 | €1.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.49 | €2.01 +34.3% | 7.3% | €2.15 | €1.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.56 | €2.01 +28.9% | 7.3% | €2.15 | €1.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.56 | €2.03 +29.8% | 7.1% | €2.20 | €1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.49 | €2.03 +35.9% | 7.1% | €2.20 | €1.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.63 | €1.69 +3.3% | 12.9% | €1.92 | €1.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.34 | €1.27 -5.2% | 5.4% | €1.35 | €1.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.27 +15.9% | 5.4% | €1.35 | €1.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.00 | €1.27 +26.5% | 5.4% | €1.35 | €1.18 | €1.80 | 3 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.30 +24.0% | 5.4% | €1.39 | €1.22 | €1.79 | 3 |
| Sep ’24 | €1.00 | €1.30 +29.4% | 5.4% | €1.39 | €1.21 | €1.70 | 3 |
| Aug ’24 | €0.92 | €0.94 +2.9% | 16.4% | €1.09 | €0.73 | €1.45 | 3 |
| Jul ’24 | €0.86 | €0.94 +9.6% | 16.4% | €1.09 | €0.73 | €1.41 | 3 |
| Jun ’24 | €0.92 | €0.94 +3.0% | 16.4% | €1.09 | €0.73 | €1.49 | 3 |
| May ’24 | €0.89 | €0.95 +7.2% | 16.8% | €1.11 | €0.73 | €1.56 | 3 |
| Apr ’24 | €0.66 | €0.67 +1.3% | 14.8% | €0.76 | €0.53 | €1.56 | 3 |
| Mar ’24 | €0.74 | €0.69 -6.8% | 14.8% | €0.79 | €0.55 | €1.49 | 3 |
| Feb ’24 | €0.77 | €0.61 -20.5% | 18.8% | €0.75 | €0.47 | €1.63 | 3 |
| Jan ’24 | €0.78 | €0.61 -22.7% | 13.9% | €0.68 | €0.49 | €1.34 | 3 |
| Dec ’23 | €0.79 | €0.61 -23.3% | 13.9% | €0.68 | €0.49 | €1.09 | 3 |
| Nov ’23 | €0.70 | €0.61 -13.1% | 13.9% | €0.68 | €0.49 | €1.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。