Tam Jai International 評価
29S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
29S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 29S ( €0.09 ) は、当社の 公正価値 ( €0.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 29Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
29S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 29Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 29S のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | HK$73.09m |
| 時価総額 | HK$1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
29S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 29Sは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
29S'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 29Sは、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
29S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 29Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.087 | €0.24 +180.3% | 47.6% | €0.41 | €0.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.084 | €0.25 +191.8% | 40.7% | €0.39 | €0.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.088 | €0.25 +178.5% | 40.7% | €0.39 | €0.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.09 | €0.23 +157.6% | 41.8% | €0.40 | €0.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.11 | €0.23 +112.7% | 41.8% | €0.40 | €0.17 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.11 | €0.23 +107.0% | 41.8% | €0.40 | €0.17 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.13 | €0.25 +97.4% | 40.7% | €0.39 | €0.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.11 | €0.28 +166.3% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.11 | €0.28 +149.8% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.28 +133.3% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.13 | €0.28 +122.3% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.14 | €0.28 +107.6% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.14 | €0.30 +115.1% | 30.1% | €0.39 | €0.21 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.14 | €0.34 +146.7% | 14.5% | €0.39 | €0.29 | €0.084 | 2 |
| Oct ’24 | €0.15 | €0.34 +128.6% | 14.5% | €0.39 | €0.29 | €0.088 | 2 |
| Sep ’24 | €0.17 | €0.34 +97.0% | 14.5% | €0.39 | €0.29 | €0.09 | 2 |
| Aug ’24 | €0.19 | €0.38 +99.3% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Jul ’24 | €0.20 | €0.38 +92.2% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.38 +89.6% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.13 | 2 |
| May ’24 | €0.22 | €0.38 +69.3% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Apr ’24 | €0.26 | €0.38 +47.0% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Mar ’24 | €0.27 | €0.38 +38.4% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.12 | 2 |
| Feb ’24 | €0.33 | €0.40 +20.1% | 1.5% | €0.41 | €0.40 | €0.13 | 2 |
| Jan ’24 | €0.30 | €0.44 +45.8% | 11.2% | €0.51 | €0.40 | €0.14 | 3 |
| Dec ’23 | €0.21 | €0.44 +108.7% | 11.2% | €0.51 | €0.40 | €0.14 | 3 |
| Nov ’23 | €0.21 | €0.49 +140.0% | 9.1% | €0.54 | €0.43 | €0.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。