Gaotu Techedu 評価
18WA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
18WA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 18WA ( €2.28 ) は、当社の 公正価値 ( €23.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 18WAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
18WA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 18WAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 18WA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | CN¥3.51b |
| 時価総額 | CN¥4.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -2.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
18WA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6x | ||
123F 123fahrschule | 0.6x | 12.7% | €12.6m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.5x | 6.7% | €3.5m |
TIMA ZEAL Network | 6.3x | 14.3% | €955.1m |
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 16.7x | 27.6% | CN¥4.6b |
18WA Gaotu Techedu | 1.5x | 33.2% | €646.8m |
Price-To-Sales vs ピア: 18WAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
18WA'のPS レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 18WAは、 European Consumer Services業界平均 (0.9x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
18WA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 18WAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.28 | €4.56 +99.9% | 20.2% | €5.81 | €2.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.72 | €4.55 +67.4% | 20.3% | €5.71 | €2.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.42 | €4.67 +36.5% | 21.3% | €6.03 | €2.66 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.80 | €5.15 +84.0% | 30.1% | €8.29 | €2.66 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.10 | €8.14 +98.6% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.32 | €8.14 +88.5% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €5.10 | €8.14 +59.7% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.20 | €8.31 +34.0% | 19.7% | €11.52 | €6.16 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.95 | €8.16 +37.2% | 21.1% | €11.28 | €6.03 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.00 | €7.51 +7.3% | 36.1% | €11.39 | €2.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.98 | €3.85 +29.3% | 22.3% | €5.42 | €2.71 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.12 | €3.06 -1.8% | 35.0% | €5.05 | €2.12 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.30 | €2.80 +21.7% | 24.7% | €3.93 | €2.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.10 | €3.86 +83.6% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €2.72 | 5 |
| Oct ’24 | €2.42 | €3.86 +59.3% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €3.42 | 5 |
| Sep ’24 | €2.60 | €3.86 +48.3% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €2.80 | 5 |
| Aug ’24 | €3.68 | €3.97 +8.0% | 43.8% | €5.87 | €1.13 | €4.10 | 5 |
| Jul ’24 | €2.60 | €4.16 +60.0% | 43.9% | €6.16 | €1.18 | €4.32 | 5 |
| Jun ’24 | €2.14 | €3.79 +77.2% | 44.4% | €5.71 | €1.18 | €5.10 | 4 |
| May ’24 | €2.70 | €3.73 +38.1% | 43.7% | €5.59 | €1.18 | €6.20 | 4 |
| Apr ’24 | €3.86 | €3.57 -7.5% | 52.1% | €5.77 | €1.22 | €5.95 | 3 |
| Mar ’24 | €3.16 | €2.96 -6.2% | 44.4% | €4.41 | €1.22 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | €3.55 | €2.29 -35.4% | 55.8% | €4.09 | €1.23 | €2.98 | 3 |
| Jan ’24 | €2.37 | €2.29 -3.6% | 55.3% | €4.06 | €1.21 | €3.12 | 3 |
| Dec ’23 | €1.21 | €1.62 +34.0% | 19.9% | €2.04 | €1.25 | €2.30 | 3 |
| Nov ’23 | €0.75 | €1.75 +134.2% | 24.2% | €2.29 | €1.26 | €2.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。