Fuller Smith & Turner 評価
1ZJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1ZJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1ZJ ( €7.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1ZJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1ZJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1ZJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1ZJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.7x |
| 収益 | UK£20.20m |
| 時価総額 | UK£377.71m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 8.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1ZJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1ZJは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1ZJ'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1ZJは、 German Hospitality業界平均 (13.6x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1ZJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 17.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1ZJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.80 | €10.42 +33.6% | 25.6% | €15.04 | €8.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.20 | €10.37 +26.5% | 25.6% | €14.97 | €8.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.80 | €10.12 +15.0% | 28.1% | €15.00 | €7.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.75 | €9.80 +12.0% | 28.1% | €14.52 | €7.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.45 | €10.03 +18.7% | 28.1% | €14.86 | €7.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.00 | €9.88 +23.5% | 28.6% | €14.75 | €7.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.00 | €8.79 +9.8% | 35.7% | €14.70 | €5.41 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.85 | €8.67 +26.6% | 36.0% | €14.61 | €5.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.60 | €8.67 +31.4% | 36.0% | €14.61 | €5.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €8.86 +34.3% | 34.9% | €14.65 | €5.39 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.35 | €8.86 +20.6% | 34.9% | €14.65 | €5.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.35 | €8.62 +17.3% | 36.2% | €14.49 | €5.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.60 | €8.24 +8.4% | 38.1% | €14.30 | €5.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.17 +28.7% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.20 | 5 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.17 +21.1% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.80 | 5 |
| Sep ’24 | €6.50 | €8.17 +25.7% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.75 | 5 |
| Aug ’24 | €6.65 | €8.17 +22.9% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.45 | 5 |
| Jul ’24 | €6.60 | €8.20 +24.2% | 40.8% | €14.62 | €4.79 | €8.00 | 5 |
| Jun ’24 | €5.95 | €7.45 +25.2% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €8.00 | 5 |
| May ’24 | €5.20 | €7.45 +43.2% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.85 | 5 |
| Apr ’24 | €5.10 | €7.45 +46.0% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.60 | 5 |
| Mar ’24 | €5.70 | €7.45 +30.7% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.60 | 5 |
| Feb ’24 | €5.45 | €7.45 +36.7% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €7.35 | 5 |
| Jan ’24 | €5.35 | €7.74 +44.6% | 45.0% | €14.39 | €4.14 | €7.35 | 5 |
| Dec ’23 | €6.15 | €7.74 +25.8% | 45.0% | €14.39 | €4.14 | €7.60 | 5 |
| Nov ’23 | €5.10 | €7.91 +55.1% | 43.4% | €14.29 | €4.12 | €6.35 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。