Sonae SGPS 評価
YSON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YSON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YSON ( €0.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YSON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
YSON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 YSONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| YSON のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.7x |
| 収益 | €384.12m |
| 時価総額 | €1.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
YSON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.9x | 19.4% | €207.5m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 12.8x | n/a | €52.8m |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.3x | 11.2% | Mex$39.1b |
GO Grocery Outlet Holding | 35.3x | 19.8% | US$1.7b |
YSON Sonae SGPS | 4.7x | -10.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: YSONは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
YSON'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: YSONは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YSON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのYSONのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.92 | €1.42 +54.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.90 | €1.42 +57.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.94 | €1.42 +50.9% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.42 +51.2% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.95 | €1.42 +50.1% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.39 +58.5% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.39 +46.9% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.94 | €1.38 +46.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +56.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.84 | €1.38 +63.9% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.88 | €1.38 +57.1% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.89 | €1.37 +53.2% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.37 +49.6% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.40 +52.8% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.90 | 5 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.40 +54.5% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Sep ’24 | €0.96 | €1.40 +46.1% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Aug ’24 | €0.97 | €1.40 +44.1% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| Jul ’24 | €0.89 | €1.37 +53.6% | 16.2% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.35 +51.7% | 17.2% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| May ’24 | €1.02 | €1.34 +32.0% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Apr ’24 | €0.99 | €1.34 +35.1% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Mar ’24 | €1.02 | €1.32 +29.0% | 18.3% | €1.70 | €1.05 | €0.84 | 5 |
| Feb ’24 | €0.92 | €1.29 +39.6% | 15.4% | €1.55 | €1.05 | €0.88 | 5 |
| Jan ’24 | €0.92 | €1.36 +47.5% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.89 | 5 |
| Dec ’23 | €0.95 | €1.36 +42.6% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
| Nov ’23 | €0.99 | €1.36 +36.7% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。