Walmart 評価
WMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WMT ( €86.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €81.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WMT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | US$19.68b |
| 時価総額 | US$726.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
WMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WMTは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WMT'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WMTは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWMTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €86.84 | €91.42 +5.3% | 8.4% | €100.83 | €55.70 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €75.75 | €78.17 +3.2% | 8.6% | €90.10 | €51.49 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €73.45 | €74.22 +1.0% | 8.0% | €88.01 | €50.29 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €69.55 | €71.64 +3.0% | 6.5% | €77.05 | €50.17 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €64.18 | €67.82 +5.7% | 8.1% | €79.46 | €48.04 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €63.03 | €67.18 +6.6% | 7.1% | €75.44 | €48.43 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €59.48 | €65.08 +9.4% | 6.3% | €69.05 | €47.88 | n/a | 36 |
| May ’25 | €56.23 | €61.24 +8.9% | 6.3% | €70.58 | €47.06 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €56.01 | €60.16 +7.4% | 6.4% | €69.28 | €46.19 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €54.30 | €60.04 +10.6% | 6.4% | €70.13 | €46.14 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €51.01 | €55.27 +8.3% | 6.5% | €64.79 | €45.35 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €47.57 | €54.55 +14.7% | 6.5% | €64.12 | €44.88 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | €47.13 | €54.40 +15.4% | 6.4% | €63.80 | €44.66 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | €52.00 | €56.10 +7.9% | 6.5% | €66.09 | €45.63 | €75.75 | 38 |
| Oct ’24 | €50.33 | €55.87 +11.0% | 6.4% | €66.09 | €45.64 | €73.45 | 38 |
| Sep ’24 | €50.00 | €54.32 +8.6% | 6.1% | €64.54 | €44.56 | €69.55 | 38 |
| Aug ’24 | €48.33 | €51.62 +6.8% | 5.8% | €63.66 | €46.08 | €64.18 | 38 |
| Jul ’24 | €48.08 | €51.53 +7.2% | 4.9% | €56.92 | €44.37 | €63.03 | 38 |
| Jun ’24 | €45.85 | €51.62 +12.6% | 4.8% | €55.99 | €45.10 | €59.48 | 37 |
| May ’24 | €45.82 | €49.51 +8.1% | 5.2% | €54.69 | €43.75 | €56.23 | 38 |
| Apr ’24 | €44.79 | €49.21 +9.9% | 5.4% | €55.01 | €44.01 | €56.01 | 37 |
| Mar ’24 | €44.65 | €50.62 +13.4% | 5.4% | €56.60 | €45.28 | €54.30 | 37 |
| Feb ’24 | €43.95 | €48.62 +10.6% | 6.1% | €53.10 | €40.36 | €51.01 | 36 |
| Jan ’24 | €44.34 | €50.39 +13.7% | 6.4% | €55.00 | €41.80 | €47.57 | 37 |
| Dec ’23 | €47.89 | €50.65 +5.8% | 6.4% | €55.42 | €42.12 | €47.13 | 36 |
| Nov ’23 | €48.08 | €51.43 +7.0% | 6.0% | €57.36 | €43.86 | €52.00 | 36 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。