SpartanNash 評価
SRJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SRJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SRJ ( €17.9 ) は、当社の 公正価値 ( €46.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SRJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SRJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SRJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SRJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | US$45.69m |
| 時価総額 | US$633.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SRJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SRJは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SRJ'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SRJは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SRJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSRJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.90 | €21.72 +21.3% | 11.1% | €24.55 | €18.88 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.20 | €20.79 +8.3% | 10.3% | €23.25 | €17.88 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.00 | €20.79 +3.9% | 10.3% | €23.25 | €17.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.50 | €20.79 +6.6% | 10.3% | €23.25 | €17.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.40 | €21.33 +10.0% | 10.3% | €23.86 | €18.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.30 | €21.33 +23.3% | 10.3% | €23.86 | €18.35 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.20 | €21.43 +17.8% | 10.3% | €23.97 | €18.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.00 | €21.80 +21.1% | 7.2% | €23.95 | €20.26 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.40 | €21.80 +18.5% | 7.2% | €23.95 | €20.26 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.40 | €22.49 +15.9% | 10.8% | €25.87 | €20.33 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.80 | €22.97 +10.4% | 9.1% | €25.73 | €20.21 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €20.80 | €22.97 +10.4% | 9.1% | €25.73 | €20.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €20.20 | €22.97 +13.7% | 9.1% | €25.73 | €20.21 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €21.20 | €25.01 +18.0% | 14.4% | €31.26 | €21.15 | €19.20 | 5 |
| Oct ’24 | €20.80 | €25.01 +20.2% | 14.4% | €31.26 | €21.15 | €20.00 | 5 |
| Sep ’24 | €20.00 | €25.01 +25.1% | 14.4% | €31.26 | €21.15 | €19.50 | 5 |
| Aug ’24 | €20.40 | €24.42 +19.7% | 14.4% | €30.53 | €20.65 | €19.40 | 5 |
| Jul ’24 | €21.00 | €25.95 +23.6% | 13.7% | €31.28 | €21.16 | €17.30 | 5 |
| Jun ’24 | €21.40 | €27.49 +28.4% | 6.8% | €30.94 | €25.48 | €18.20 | 5 |
| May ’24 | €22.00 | €27.49 +24.9% | 6.8% | €30.94 | €25.48 | €18.00 | 5 |
| Apr ’24 | €22.20 | €29.34 +32.2% | 6.2% | €31.98 | €27.27 | €18.40 | 5 |
| Mar ’24 | €25.00 | €30.20 +20.8% | 7.2% | €32.83 | €27.20 | €19.40 | 5 |
| Feb ’24 | €28.80 | €33.06 +14.8% | 7.8% | €37.05 | €29.45 | €20.80 | 5 |
| Jan ’24 | €28.80 | €33.06 +14.8% | 7.8% | €37.05 | €29.45 | €20.80 | 5 |
| Dec ’23 | €31.20 | €33.06 +6.0% | 7.8% | €37.05 | €29.45 | €20.20 | 5 |
| Nov ’23 | €36.00 | €34.11 -5.2% | 6.2% | €36.12 | €31.10 | €21.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。