H2O Retailing 評価

HKU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

HKU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HKU ( €11.7 ) は、当社の公正価値 ( €83.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HKUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

HKU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HKU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HKU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.3x
HAW Hawesko Holding	39.1x	31.1%	€207.5m
MSH WASGAU Produktions & Handels	15.8x	n/a	€60.7m
5903 Taiwan FamilyMart	26.7x	4.9%	NT$43.1b
SPINNEYS Spinneys 1961 Holding	19.5x	5.7%	د.إ5.5b
HKU H2O Retailing	4.5x	-22.6%	€200.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HKUは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

HKU'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HKUは、 European Consumer Retailing業界平均 (15.6x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

HKU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HKU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのHKUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHKU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€12.10	€15.53 +28.4%	9.3%	€16.98	€14.09	n/a	2
Oct ’25	€12.90	€15.53 +20.4%	9.3%	€16.98	€14.09	n/a	2
Sep ’25	€13.10	€15.57 +18.8%	12.0%	€17.43	€13.70	n/a	2
Aug ’25	€14.60	€14.47 -0.9%	14.3%	€16.54	€12.40	n/a	2
Jul ’25	€14.30	€14.47 +1.2%	14.3%	€16.54	€12.40	n/a	2
Jun ’25	€14.30	€11.65 -18.5%	6.3%	€12.39	€10.91	n/a	2
May ’25	€10.30	€11.10 +7.8%	2.8%	€11.41	€10.79	n/a	2
Apr ’25	€11.50	€11.10 -3.5%	2.8%	€11.41	€10.79	n/a	2
Mar ’25	€10.40	€11.10 +6.8%	2.8%	€11.41	€10.79	n/a	2
Feb ’25	€9.85	€10.26 +4.2%	6.1%	€10.88	€9.64	n/a	2
Jan ’25	€9.45	€10.26 +8.6%	6.1%	€10.88	€9.64	n/a	2
Dec ’24	€9.95	€10.26 +3.1%	6.1%	€10.88	€9.64	n/a	2
Nov ’24	€9.85	€10.33 +4.8%	7.7%	€11.12	€9.53	€12.10	2
Oct ’24	€11.20	€10.33 -7.8%	7.7%	€11.12	€9.53	€12.90	2
Sep ’24	€11.60	€9.70 -16.4%	1.6%	€9.86	€9.54	€13.10	2
Aug ’24	€9.65	€9.74 +0.9%	1.6%	€9.90	€9.58	€14.60	2
Jul ’24	€9.10	€9.74 +7.0%	1.6%	€9.90	€9.58	€14.30	2
Jun ’24	€9.45	€9.97 +5.5%	1.7%	€10.14	€9.80	€14.30	2
May ’24	€10.50	€9.82 -6.5%	3.6%	€10.17	€9.47	€10.30	2
Apr ’24	€9.95	€9.82 -1.3%	3.6%	€10.17	€9.47	€11.50	2
Mar ’24	€9.30	€9.41 +1.2%	1.9%	€9.59	€9.23	€10.40	2
Feb ’24	€8.60	€9.38 +9.0%	1.9%	€9.55	€9.20	€9.85	2
Jan ’24	€8.90	€9.38 +5.4%	1.9%	€9.55	€9.20	€9.45	2
Dec ’23	€8.15	€8.51 +4.4%	8.0%	€9.19	€7.83	€9.95	2
Nov ’23	€8.45	€7.26 -14.1%	10.6%	€8.03	€6.49	€9.85	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。