H2O Retailing Corporation

DB:HKU 株式レポート

時価総額：€1.3b

H2O Retailing 評価

HKU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HKU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HKU ( €12.1 ) は、当社の 公正価値 ( €83.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HKUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HKU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HKU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

HKU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HKU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
HAW Hawesko Holding
39.1x31.1%€212.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.6xn/a€66.0m
5903 Taiwan FamilyMart
26.7x4.9%NT$43.1b
SPINNEYS Spinneys 1961 Holding
19.5x5.7%د.إ5.5b
HKU H2O Retailing
4.7x-22.6%€210.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HKUは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HKU'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HKUは、 European Consumer Retailing業界平均 (15.6x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HKU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HKU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHKUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHKU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.10
€14.69
+21.4%
9.3%€16.06€13.33n/a2
Nov ’25€12.10
€15.53
+28.4%
9.3%€16.98€14.09n/a2
Oct ’25€12.90
€15.53
+20.4%
9.3%€16.98€14.09n/a2
Sep ’25€13.10
€15.57
+18.8%
12.0%€17.43€13.70n/a2
Aug ’25€14.60
€14.47
-0.9%
14.3%€16.54€12.40n/a2
Jul ’25€14.30
€14.47
+1.2%
14.3%€16.54€12.40n/a2
Jun ’25€14.30
€11.65
-18.5%
6.3%€12.39€10.91n/a2
May ’25€10.30
€11.10
+7.8%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Apr ’25€11.50
€11.10
-3.5%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Mar ’25€10.40
€11.10
+6.8%
2.8%€11.41€10.79n/a2
Feb ’25€9.85
€10.26
+4.2%
6.1%€10.88€9.64n/a2
Jan ’25€9.45
€10.26
+8.6%
6.1%€10.88€9.64n/a2
Dec ’24€9.95
€10.26
+3.1%
6.1%€10.88€9.64n/a2
Nov ’24€9.85
€10.33
+4.8%
7.7%€11.12€9.53€12.102
Oct ’24€11.20
€10.33
-7.8%
7.7%€11.12€9.53€12.902
Sep ’24€11.60
€9.70
-16.4%
1.6%€9.86€9.54€13.102
Aug ’24€9.65
€9.74
+0.9%
1.6%€9.90€9.58€14.602
Jul ’24€9.10
€9.74
+7.0%
1.6%€9.90€9.58€14.302
Jun ’24€9.45
€9.97
+5.5%
1.7%€10.14€9.80€14.302
May ’24€10.50
€9.82
-6.5%
3.6%€10.17€9.47€10.302
Apr ’24€9.95
€9.82
-1.3%
3.6%€10.17€9.47€11.502
Mar ’24€9.30
€9.41
+1.2%
1.9%€9.59€9.23€10.402
Feb ’24€8.60
€9.38
+9.0%
1.9%€9.55€9.20€9.852
Jan ’24€8.90
€9.38
+5.4%
1.9%€9.55€9.20€9.452
Dec ’23€8.15
€8.51
+4.4%
8.0%€9.19€7.83€9.952
Nov ’23€8.45
€7.26
-14.1%
10.6%€8.03€6.49€9.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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