Casey's General Stores 評価
CS2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CS2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CS2 ( €404 ) は、当社の 公正価値 ( €433.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CS2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CS2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CS2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CS2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.5x |
| 収益 | US$512.93m |
| 時価総額 | US$15.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CS2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CS2は、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CS2'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CS2は、 European Consumer Retailing業界平均 (15x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CS2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCS2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €404.00 | €385.50 -4.6% | 13.0% | €448.62 | €272.03 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €360.00 | €369.80 +2.7% | 12.4% | €425.41 | €263.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €336.00 | €356.45 +6.1% | 12.2% | €405.22 | €256.07 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €324.00 | €347.33 +7.2% | 14.1% | €405.95 | €252.59 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €358.00 | €357.65 -0.1% | 14.4% | €415.76 | €258.69 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €354.00 | €361.07 +2.0% | 11.4% | €414.47 | €277.56 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €302.00 | €308.27 +2.1% | 7.6% | €342.58 | €259.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €300.00 | €310.25 +3.4% | 6.5% | €331.85 | €261.74 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €294.00 | €306.40 +4.2% | 6.9% | €330.51 | €260.68 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €284.00 | €284.92 +0.3% | 7.9% | €313.21 | €242.28 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €252.00 | €284.92 +13.1% | 7.9% | €313.21 | €242.28 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €248.00 | €279.37 +12.6% | 8.3% | €307.19 | €237.62 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €252.00 | €270.36 +7.3% | 8.3% | €304.04 | €223.02 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €256.00 | €278.43 +8.8% | 10.3% | €317.20 | €219.38 | €360.00 | 11 |
| Oct ’24 | €258.00 | €270.87 +5.0% | 10.2% | €312.76 | €216.31 | €336.00 | 11 |
| Sep ’24 | €224.00 | €247.89 +10.7% | 7.2% | €268.08 | €212.61 | €324.00 | 12 |
| Aug ’24 | €228.00 | €244.17 +7.1% | 7.3% | €263.73 | €209.16 | €358.00 | 12 |
| Jul ’24 | €220.00 | €236.38 +7.4% | 8.5% | €256.54 | €193.32 | €354.00 | 12 |
| Jun ’24 | €208.00 | €244.82 +17.7% | 8.5% | €273.42 | €196.23 | €302.00 | 12 |
| May ’24 | €208.00 | €238.44 +14.6% | 8.4% | €267.30 | €191.84 | €300.00 | 12 |
| Apr ’24 | €196.00 | €245.52 +25.3% | 8.6% | €276.30 | €198.30 | €294.00 | 12 |
| Mar ’24 | €196.00 | €235.11 +20.0% | 11.7% | €261.15 | €158.52 | €284.00 | 12 |
| Feb ’24 | €216.00 | €233.19 +8.0% | 11.6% | €259.44 | €157.48 | €252.00 | 12 |
| Jan ’24 | €212.00 | €240.73 +13.6% | 11.7% | €274.35 | €163.10 | €248.00 | 12 |
| Dec ’23 | €232.00 | €233.23 +0.5% | 11.8% | €274.50 | €166.05 | €252.00 | 11 |
| Nov ’23 | €234.00 | €242.02 +3.4% | 10.4% | €273.33 | €175.79 | €256.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。