Axfood 評価
AXL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AXL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AXL1 ( €19.56 ) は、当社の 公正価値 ( €69.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AXL1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AXL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AXL1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AXL1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.1x |
| 収益 | SEK 2.37b |
| 時価総額 | SEK 49.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AXL1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AXL1は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AXL1'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AXL1は、 European Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AXL1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAXL1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.56 | €22.04 +12.7% | 11.3% | €25.93 | €19.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.11 | €22.52 +12.0% | 11.5% | €26.24 | €19.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €25.18 | €24.63 -2.2% | 8.9% | €27.54 | €21.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.40 | €24.63 +5.3% | 8.9% | €27.54 | €21.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.48 | €24.63 +9.6% | 8.9% | €27.54 | €21.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.52 | €25.26 +3.0% | 9.7% | €29.25 | €22.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.23 | €25.25 +4.2% | 9.5% | €28.44 | €21.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €23.96 | €25.04 +4.5% | 9.5% | €28.21 | €21.37 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €26.42 | €25.39 -3.9% | 10.6% | €28.89 | €21.45 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.31 | €25.52 +0.8% | 9.9% | €28.36 | €21.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.94 | €25.05 +9.2% | 11.3% | €28.33 | €20.36 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €24.37 | €24.74 +1.5% | 12.6% | €28.13 | €20.54 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €22.46 | €23.54 +4.8% | 11.1% | €26.06 | €19.98 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €20.44 | €23.62 +15.5% | 11.7% | €25.86 | €19.82 | €20.11 | 5 |
| Oct ’24 | €21.18 | €23.02 +8.7% | 12.2% | €25.82 | €19.79 | €25.18 | 4 |
| Sep ’24 | €21.84 | €23.65 +8.3% | 10.3% | €26.03 | €19.96 | €23.40 | 4 |
| Aug ’24 | €22.91 | €23.65 +3.2% | 10.3% | €26.03 | €19.96 | €22.48 | 4 |
| Jul ’24 | €18.86 | €21.96 +16.4% | 12.8% | €25.46 | €18.24 | €24.52 | 4 |
| Jun ’24 | €19.81 | €23.26 +17.4% | 11.9% | €26.45 | €18.96 | €24.23 | 4 |
| May ’24 | €21.64 | €22.58 +4.4% | 9.9% | €24.56 | €18.86 | €23.96 | 4 |
| Apr ’24 | €21.80 | €23.11 +6.0% | 9.9% | €25.13 | €19.30 | €26.42 | 4 |
| Mar ’24 | €22.23 | €22.65 +1.9% | 10.0% | €24.74 | €19.00 | €25.31 | 4 |
| Feb ’24 | €22.70 | €24.23 +6.7% | 5.9% | €25.99 | €22.47 | €22.94 | 3 |
| Jan ’24 | €26.17 | €26.92 +2.9% | 13.3% | €32.99 | €23.82 | €24.37 | 4 |
| Dec ’23 | €25.53 | €26.92 +5.4% | 13.3% | €32.99 | €23.82 | €22.46 | 4 |
| Nov ’23 | €24.73 | €26.92 +8.8% | 13.3% | €32.99 | €23.82 | €20.44 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。