BJ's Wholesale Club Holdings 評価
8BJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8BJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8BJ ( €81.5 ) は、当社の 公正価値 ( €123.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8BJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8BJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8BJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8BJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | US$532.35m |
| 時価総額 | US$11.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
8BJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8BJは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8BJ'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8BJは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8BJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8BJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €81.50 | €83.59 +2.6% | 11.7% | €99.14 | €59.48 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €78.00 | €78.45 +0.6% | 10.2% | €86.55 | €57.40 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €76.00 | €77.62 +2.1% | 10.1% | €85.01 | €56.37 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €72.00 | €77.42 +7.5% | 10.3% | €85.11 | €56.44 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €81.50 | €80.07 -1.8% | 10.3% | €89.10 | €62.46 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €80.50 | €80.65 +0.2% | 10.3% | €90.27 | €63.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €81.00 | €79.73 -1.6% | 10.3% | €89.40 | €62.68 | n/a | 18 |
| May ’25 | €70.00 | €77.27 +10.4% | 9.5% | €87.37 | €63.89 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €69.50 | €76.62 +10.2% | 9.4% | €86.58 | €63.31 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €65.50 | €68.65 +4.8% | 9.8% | €83.05 | €57.21 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €60.00 | €68.63 +14.4% | 10.3% | €83.10 | €53.55 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €61.00 | €68.09 +11.6% | 10.4% | €82.44 | €53.13 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €60.00 | €68.22 +13.7% | 10.8% | €82.48 | €53.15 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €64.50 | €71.58 +11.0% | 10.2% | €84.77 | €58.40 | €78.00 | 18 |
| Oct ’24 | €67.50 | €71.34 +5.7% | 10.0% | €84.23 | €58.03 | €76.00 | 18 |
| Sep ’24 | €60.50 | €69.75 +15.3% | 10.1% | €82.85 | €57.07 | €72.00 | 18 |
| Aug ’24 | €60.50 | €69.87 +15.5% | 10.0% | €81.43 | €56.10 | €81.50 | 18 |
| Jul ’24 | €57.50 | €71.00 +23.5% | 9.9% | €82.63 | €56.92 | €80.50 | 18 |
| Jun ’24 | €57.50 | €72.19 +25.5% | 9.7% | €83.89 | €57.79 | €81.00 | 18 |
| May ’24 | €69.00 | €76.16 +10.4% | 9.0% | €84.77 | €61.07 | €70.00 | 18 |
| Apr ’24 | €69.50 | €76.66 +10.3% | 8.9% | €85.27 | €61.43 | €69.50 | 18 |
| Mar ’24 | €67.00 | €74.96 +11.9% | 8.9% | €84.28 | €60.87 | €65.50 | 18 |
| Feb ’24 | €67.50 | €72.72 +7.7% | 9.0% | €81.93 | €59.17 | €60.00 | 17 |
| Jan ’24 | €61.50 | €75.70 +23.1% | 9.1% | €84.79 | €61.24 | €61.00 | 17 |
| Dec ’23 | €67.00 | €78.77 +17.6% | 9.3% | €91.33 | €62.49 | €60.00 | 16 |
| Nov ’23 | €78.00 | €81.22 +4.1% | 9.8% | €90.24 | €63.17 | €64.50 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。