Grupo Comercial Chedraui. de 評価
2GCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2GCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2GCB ( €6 ) は、当社の 公正価値 ( €13.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2GCBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2GCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2GCBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2GCB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | Mex$7.75b |
| 時価総額 | Mex$125.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2GCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.9x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.5x | n/a | €59.4m |
3038 Kobe Bussan | 40.3x | 14.2% | JP¥797.8b |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya | 34.3x | 18.7% | Rp123.7t |
2GCB Grupo Comercial Chedraui. de | 16.3x | 13.0% | €125.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2GCBは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2GCB'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2GCBは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2GCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2GCBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.00 | €7.32 +22.0% | 9.2% | €8.44 | €5.86 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €5.65 | €7.25 +28.3% | 9.2% | €8.36 | €5.81 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €6.60 | €6.99 +5.8% | 9.6% | €8.12 | €5.64 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €6.95 | €7.44 +7.1% | 9.8% | €8.69 | €6.04 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.70 | €7.52 +12.3% | 8.9% | €8.67 | €6.20 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.30 | €7.37 +17.0% | 6.7% | €8.23 | €6.43 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €6.75 | €7.81 +15.6% | 8.4% | €8.80 | €6.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.05 | €7.75 +9.9% | 8.8% | €8.76 | €6.57 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €7.30 | €7.58 +3.8% | 9.8% | €8.85 | €6.47 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €6.95 | €7.24 +4.1% | 11.1% | €8.64 | €6.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €6.20 | €6.63 +6.9% | 8.9% | €8.02 | €5.61 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €5.35 | €6.55 +22.3% | 9.3% | €7.95 | €5.57 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.50 +21.6% | 9.2% | €7.83 | €5.48 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €5.35 | €6.50 +21.6% | 9.2% | €7.83 | €5.48 | €5.65 | 9 |
| Oct ’24 | €5.55 | €6.50 +17.2% | 10.7% | €8.09 | €5.61 | €6.60 | 9 |
| Sep ’24 | €5.15 | €6.32 +22.7% | 11.1% | €8.05 | €5.58 | €6.95 | 10 |
| Aug ’24 | €5.25 | €6.20 +18.0% | 11.9% | €7.99 | €5.44 | €6.70 | 10 |
| Jul ’24 | €5.10 | €6.12 +20.0% | 14.1% | €8.01 | €4.59 | €6.30 | 10 |
| Jun ’24 | €4.76 | €5.50 +15.6% | 10.2% | €6.24 | €4.30 | €6.75 | 10 |
| May ’24 | €5.35 | €5.50 +2.9% | 10.2% | €6.24 | €4.30 | €7.05 | 10 |
| Apr ’24 | €5.40 | €5.34 -1.1% | 8.6% | €6.30 | €4.53 | €7.30 | 10 |
| Mar ’24 | €4.90 | €5.14 +4.9% | 11.9% | €6.42 | €4.31 | €6.95 | 9 |
| Feb ’24 | €4.44 | €4.52 +1.8% | 9.5% | €5.21 | €3.72 | €6.20 | 9 |
| Jan ’24 | €3.94 | €4.22 +7.2% | 13.2% | €5.07 | €3.14 | €5.35 | 9 |
| Dec ’23 | €4.10 | €3.93 -4.3% | 15.1% | €4.73 | €2.89 | €5.35 | 9 |
| Nov ’23 | €4.08 | €3.72 -8.8% | 14.9% | €4.55 | €2.93 | €5.35 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。