Walmart 評価
WMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WMT ( €87.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €84.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WMT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.1x |
| 収益 | US$19.68b |
| 時価総額 | US$710.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
WMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WMTは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WMT'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WMTは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (36.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWMTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €87.03 | €91.59 +5.2% | 8.4% | €101.01 | €55.80 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €75.70 | €78.17 +3.3% | 8.6% | €90.10 | €51.49 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €73.03 | €74.22 +1.6% | 8.0% | €88.01 | €50.29 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €69.15 | €71.64 +3.6% | 6.5% | €77.05 | €50.17 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €64.22 | €67.82 +5.6% | 8.1% | €79.46 | €48.04 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €62.87 | €67.18 +6.8% | 7.1% | €75.44 | €48.43 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €59.30 | €65.08 +9.7% | 6.3% | €69.05 | €47.88 | n/a | 36 |
| May ’25 | €55.60 | €61.24 +10.1% | 6.3% | €70.58 | €47.06 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €56.05 | €60.16 +7.3% | 6.4% | €69.28 | €46.19 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €53.99 | €60.04 +11.2% | 6.4% | €70.13 | €46.14 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €51.53 | €55.27 +7.2% | 6.5% | €64.79 | €45.35 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €47.64 | €54.55 +14.5% | 6.5% | €64.12 | €44.88 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | €47.05 | €54.40 +15.6% | 6.4% | €63.80 | €44.66 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | €51.95 | €56.10 +8.0% | 6.5% | €66.09 | €45.63 | €75.70 | 38 |
| Oct ’24 | €50.77 | €55.87 +10.0% | 6.4% | €66.09 | €45.64 | €73.03 | 38 |
| Sep ’24 | €49.71 | €54.32 +9.3% | 6.1% | €64.54 | €44.56 | €69.15 | 38 |
| Aug ’24 | €48.55 | €51.62 +6.3% | 5.8% | €63.66 | €46.08 | €64.22 | 38 |
| Jul ’24 | €47.72 | €51.53 +8.0% | 4.9% | €56.92 | €44.37 | €62.87 | 38 |
| Jun ’24 | €45.59 | €51.62 +13.2% | 4.8% | €55.99 | €45.10 | €59.30 | 37 |
| May ’24 | €45.58 | €49.51 +8.6% | 5.2% | €54.69 | €43.75 | €55.60 | 38 |
| Apr ’24 | €45.23 | €49.21 +8.8% | 5.4% | €55.01 | €44.01 | €56.05 | 37 |
| Mar ’24 | €43.67 | €50.62 +15.9% | 5.4% | €56.60 | €45.28 | €53.99 | 37 |
| Feb ’24 | €43.91 | €48.62 +10.7% | 6.1% | €53.10 | €40.36 | €51.53 | 36 |
| Jan ’24 | €44.25 | €50.39 +13.9% | 6.4% | €55.00 | €41.80 | €47.64 | 37 |
| Dec ’23 | €48.19 | €50.65 +5.1% | 6.4% | €55.42 | €42.12 | €47.05 | 36 |
| Nov ’23 | €48.15 | €51.43 +6.8% | 6.0% | €57.36 | €43.86 | €51.95 | 36 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。