Casino, Guichard-Perrachon S.A.

DUSE:CAJ 株式レポート

時価総額：€870.0m

Casino Guichard-Perrachon 評価

CAJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAJ ( €2.21 ) は、当社の 公正価値 ( €50.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ-0.006x

株価収益率 同業他社との比較

CAJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
HAW Hawesko Holding
40.6x31.1%€221.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.3xn/a€59.4m
2517 Guoquan Food (Shanghai)
33.4xn/aHK$8.2b
8194 Life
9x5.4%JP¥155.1b
CAJ Casino Guichard-Perrachon
0.5x-85.3%€870.0m

Price-To-Earnings vs ピア: CAJは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAJ'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAJは、 European Consumer Retailing業界平均 (15.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.21
€5.80
+162.7%
54.4%€10.00€2.40n/a3
Oct ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Sep ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Aug ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jul ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jun ’25n/a
€5.60
0%
49.2%€10.00€2.40n/a4
May ’25n/a
€6.50
0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Apr ’25€18.00
€6.50
-63.9%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Mar ’25n/a
€6.50
0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Feb ’25n/a
€6.50
0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Jan ’25n/a
€136.00
0%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Dec ’24n/a
€136.00
0%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Nov ’24n/a
€138.00
0%
185.5%€650.00€5.00€2.215
Oct ’24n/a
€501.25
0%
57.3%€700.00€5.00n/a4
Sep ’24n/a
€402.00
0%
80.8%€700.00€5.00n/a5
Aug ’24€247.00
€543.33
+120.0%
79.7%€1,250.00€5.00n/a6
Jul ’24n/a
€654.29
0%
55.8%€1,250.00€100.00n/a7
Jun ’24n/a
€748.57
0%
40.9%€1,250.00€250.00n/a7
May ’24n/a
€855.00
0%
47.0%€1,600.00€250.00n/a8
Apr ’24n/a
€870.00
0%
47.4%€1,600.00€250.00€18.008
Mar ’24n/a
€1,232.22
0%
37.1%€2,050.00€640.00n/a9
Feb ’24€1,172.00
€1,232.22
+5.1%
37.1%€2,050.00€640.00n/a9
Jan ’24n/a
€1,288.89
0%
33.4%€2,050.00€700.00n/a9
Dec ’23n/a
€1,288.89
0%
33.4%€2,050.00€700.00n/a9
Nov ’23n/a
€1,394.44
0%
27.3%€2,050.00€800.00n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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