Steven Madden 評価
SJM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SJM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SJM ( €40 ) は、当社の 公正価値 ( €150.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SJMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SJM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SJMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SJM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | US$170.47m |
| 時価総額 | US$3.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
SJM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SJMは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SJM'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SJMは、 German Luxury業界平均 (27.1x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SJM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SJMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €40.00 | €44.30 +10.7% | 6.7% | €50.19 | €39.77 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.80 | €42.76 +4.8% | 8.5% | €48.91 | €35.99 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €43.40 | €41.24 -5.0% | 8.9% | €47.72 | €35.12 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €39.80 | €41.24 +3.6% | 8.9% | €47.72 | €35.12 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €41.40 | €42.53 +2.7% | 9.3% | €49.12 | €36.14 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €38.80 | €41.58 +7.2% | 8.7% | €49.34 | €37.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €40.20 | €40.95 +1.9% | 8.2% | €46.54 | €36.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | €37.80 | €41.88 +10.8% | 9.4% | €47.70 | €36.48 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €38.20 | €41.90 +9.7% | 7.8% | €47.48 | €37.24 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €39.20 | €41.54 +6.0% | 8.1% | €47.19 | €37.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €38.40 | €38.35 -0.1% | 8.9% | €45.90 | €33.04 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €38.20 | €36.80 -3.7% | 10.8% | €45.50 | €31.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €34.40 | €35.85 +4.2% | 7.0% | €40.10 | €31.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €30.60 | €36.73 +20.0% | 7.4% | €41.20 | €32.77 | €40.80 | 9 |
| Oct ’24 | €29.40 | €36.73 +24.9% | 7.4% | €41.20 | €32.77 | €43.40 | 9 |
| Sep ’24 | €32.20 | €35.76 +11.0% | 7.8% | €40.21 | €31.99 | €39.80 | 8 |
| Aug ’24 | €30.00 | €35.33 +17.8% | 8.3% | €40.12 | €31.91 | €41.40 | 8 |
| Jul ’24 | €30.00 | €35.52 +18.4% | 8.7% | €40.07 | €31.87 | €38.80 | 8 |
| Jun ’24 | €28.80 | €35.52 +23.3% | 8.7% | €40.07 | €31.87 | €40.20 | 8 |
| May ’24 | €31.60 | €35.69 +12.9% | 9.0% | €40.00 | €31.82 | €37.80 | 8 |
| Apr ’24 | €32.20 | €35.76 +11.1% | 8.7% | €40.34 | €32.09 | €38.20 | 8 |
| Mar ’24 | €33.80 | €36.73 +8.7% | 9.6% | €41.71 | €31.28 | €39.20 | 8 |
| Feb ’24 | €32.40 | €33.50 +3.4% | 13.5% | €41.81 | €28.51 | €38.40 | 8 |
| Jan ’24 | €29.40 | €33.04 +12.4% | 13.3% | €41.09 | €28.02 | €38.20 | 8 |
| Dec ’23 | €32.60 | €33.49 +2.7% | 12.1% | €42.23 | €28.79 | €34.40 | 9 |
| Nov ’23 | €29.80 | €36.11 +21.2% | 14.6% | €44.55 | €29.36 | €30.60 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。