Dexelance 評価
QZ2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QZ2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QZ2 ( €8.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QZ2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
QZ2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QZ2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QZ2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.2x |
| 収益 | €23.26m |
| 時価総額 | €238.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 4.8x |
株価収益率 同業他社との比較
QZ2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QZ2は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QZ2'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QZ2は、 German Consumer Durables業界平均 (7.7x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QZ2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QZ2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.44 | €14.10 +67.1% | 3.8% | €14.80 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.62 | €14.20 +64.7% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.87 | €14.20 +60.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.59 | €14.20 +48.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.63 | €14.20 +47.5% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.99 | €14.20 +42.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.12 | €14.20 +40.3% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.22 | €14.30 +39.9% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.09 | €14.30 +57.3% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.84 | €14.30 +61.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.87 | €14.30 +61.2% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.61 | €14.30 +48.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.99 | €14.30 +59.1% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.18 | €16.65 +103.5% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.62 | 2 |
| Oct ’24 | €8.66 | €16.65 +92.3% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.87 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。