New Wave Group 評価
NWG0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NWG0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NWG0 ( €8.13 ) は、当社の 公正価値 ( €12.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NWG0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NWG0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NWG0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NWG0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.2x |
| 収益 | SEK 902.20m |
| 時価総額 | SEK 12.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NWG0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NWG0は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NWG0'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NWG0は、 German Luxury業界平均 (25.4x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NWG0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NWG0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.13 | €11.09 +36.5% | 6.5% | €12.07 | €10.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.67 | €11.86 +22.7% | 3.7% | €12.30 | €11.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.98 | €11.73 +17.5% | 3.7% | €12.16 | €11.29 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.71 | €11.73 +20.8% | 3.7% | €12.16 | €11.29 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.74 | €11.10 +14.0% | 7.4% | €12.27 | €10.51 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.54 | €10.99 +15.3% | 7.4% | €12.15 | €10.41 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.91 | €10.99 +11.0% | 7.4% | €12.15 | €10.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.66 | €10.83 +25.1% | 7.4% | €11.97 | €10.26 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.84 | €12.18 +12.4% | 7.5% | €13.37 | €11.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.16 | €12.18 +9.2% | 7.5% | €13.37 | €11.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.16 | €10.04 +23.1% | 2.1% | €10.19 | €9.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.11 | €10.04 +10.2% | 2.1% | €10.19 | €9.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.45 | €10.04 +34.8% | 2.1% | €10.19 | €9.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.06 | €9.97 +64.7% | 4.8% | €10.45 | €9.50 | €9.67 | 2 |
| Oct ’24 | €6.70 | €9.72 +45.1% | 4.8% | €10.18 | €9.25 | €9.98 | 2 |
| Sep ’24 | €6.48 | €9.72 +50.0% | 4.8% | €10.18 | €9.25 | €9.71 | 2 |
| Aug ’24 | €8.14 | €10.86 +33.3% | 4.0% | €11.29 | €10.42 | €9.74 | 2 |
| Jul ’24 | €7.75 | €11.62 +50.0% | 1.9% | €11.84 | €11.40 | €9.54 | 2 |
| Jun ’24 | €7.82 | €11.62 +48.6% | 1.9% | €11.84 | €11.40 | €9.91 | 2 |
| May ’24 | €8.89 | €11.62 +30.8% | 1.9% | €11.84 | €11.40 | €8.66 | 2 |
| Apr ’24 | €7.79 | €11.79 +51.4% | 2.9% | €12.13 | €11.46 | €10.84 | 2 |
| Mar ’24 | €8.30 | €11.79 +42.2% | 2.9% | €12.13 | €11.46 | €11.16 | 2 |
| Feb ’24 | €10.81 | €11.43 +5.7% | 5.9% | €12.10 | €10.76 | €8.16 | 2 |
| Nov ’23 | €7.04 | €10.27 +45.9% | 3.4% | €10.62 | €9.91 | €6.06 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。