Mattel 評価
MTT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTT ( €17.68 ) は、当社の 公正価値 ( €26.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MTT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MTTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MTT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | US$548.27m |
| 時価総額 | US$6.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MTT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MTTは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MTT'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MTTは、 European Leisure業界平均 (14x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MTT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MTTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.68 | €22.76 +28.8% | 9.6% | €26.60 | €19.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €18.67 | €22.16 +18.7% | 9.6% | €25.89 | €18.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €17.00 | €21.44 +26.1% | 9.9% | €24.39 | €18.07 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.20 | €21.76 +26.5% | 11.2% | €24.98 | €16.88 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.81 | €21.76 +22.2% | 11.2% | €24.98 | €16.88 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €15.18 | €21.83 +43.9% | 10.1% | €25.06 | €18.56 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €16.05 | €21.83 +36.0% | 10.1% | €25.06 | €18.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.24 | €21.99 +27.6% | 10.0% | €25.17 | €18.64 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €18.16 | €21.43 +18.0% | 9.3% | €24.01 | €18.47 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.62 | €21.31 +20.9% | 10.1% | €24.14 | €17.64 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.70 | €20.92 +25.3% | 10.5% | €23.89 | €17.46 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €17.18 | €22.01 +28.1% | 8.8% | €24.08 | €17.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €17.78 | €21.78 +22.5% | 8.8% | €23.83 | €17.41 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €17.95 | €22.49 +25.3% | 8.8% | €24.60 | €17.98 | €18.67 | 13 |
| Oct ’24 | €20.84 | €23.56 +13.0% | 6.2% | €25.70 | €19.99 | €17.00 | 12 |
| Sep ’24 | €20.34 | €22.54 +10.8% | 5.9% | €23.88 | €19.29 | €17.20 | 11 |
| Aug ’24 | €19.48 | €22.24 +14.2% | 5.6% | €23.64 | €19.10 | €17.81 | 11 |
| Jul ’24 | €17.63 | €21.00 +19.1% | 11.0% | €23.92 | €16.56 | €15.18 | 11 |
| Jun ’24 | €16.21 | €21.34 +31.6% | 11.5% | €24.87 | €16.58 | €16.05 | 12 |
| May ’24 | €16.23 | €21.02 +29.5% | 11.5% | €24.50 | €16.34 | €17.24 | 12 |
| Apr ’24 | €16.30 | €21.32 +30.8% | 11.4% | €24.89 | €16.59 | €18.16 | 12 |
| Mar ’24 | €16.89 | €22.19 +31.4% | 11.4% | €25.45 | €16.97 | €17.62 | 12 |
| Feb ’24 | €18.88 | €23.74 +25.7% | 14.0% | €30.04 | €17.30 | €16.70 | 13 |
| Jan ’24 | €16.78 | €25.75 +53.5% | 14.0% | €31.93 | €18.38 | €17.18 | 13 |
| Dec ’23 | €17.33 | €25.75 +48.6% | 14.0% | €31.93 | €18.38 | €17.78 | 13 |
| Nov ’23 | €19.11 | €27.80 +45.4% | 12.6% | €33.40 | €21.26 | €17.95 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。