Capri Holdings 評価
MKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MKO ( €20.4 ) は、当社の 公正価値 ( €25.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MKOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MKOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MKO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$4.80b |
| 時価総額 | US$2.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MKO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MKOは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MKO'のPS レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: MKOは、 German Luxury業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MKO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: MKOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.40 | €24.48 +20.0% | 41.4% | €52.50 | €14.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €18.57 | €33.20 +78.8% | 39.5% | €52.80 | €17.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €38.00 | €41.84 +10.1% | 20.4% | €51.28 | €27.89 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.19 | €43.51 +35.2% | 20.9% | €52.21 | €28.39 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €30.80 | €44.79 +45.4% | 17.8% | €52.64 | €34.17 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €30.56 | €45.41 +48.6% | 17.4% | €53.19 | €34.52 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €31.20 | €48.32 +54.9% | 14.9% | €52.54 | €34.11 | n/a | 12 |
| May ’25 | €33.21 | €50.37 +51.7% | 12.6% | €53.25 | €33.63 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €41.62 | €52.14 +25.3% | 2.9% | €52.68 | €47.13 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €42.45 | €52.14 +22.8% | 2.9% | €52.68 | €47.13 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €44.20 | €50.92 +15.2% | 6.9% | €52.16 | €38.80 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.19 | €52.30 +15.7% | 7.2% | €56.15 | €39.68 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €44.11 | €52.30 +18.6% | 7.2% | €56.15 | €39.68 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €48.21 | €51.74 +7.3% | 7.7% | €55.32 | €39.09 | €18.57 | 12 |
| Oct ’24 | €49.53 | €51.74 +4.5% | 7.7% | €55.32 | €39.09 | €38.00 | 12 |
| Sep ’24 | €48.13 | €51.74 +7.5% | 7.7% | €55.32 | €39.09 | €32.19 | 12 |
| Aug ’24 | €33.58 | €45.45 +35.4% | 19.1% | €61.91 | €32.78 | €30.80 | 19 |
| Jul ’24 | €32.72 | €46.18 +41.1% | 19.8% | €62.32 | €32.99 | €30.56 | 18 |
| Jun ’24 | €32.52 | €48.01 +47.6% | 18.7% | €65.06 | €33.46 | €31.20 | 19 |
| May ’24 | €37.28 | €54.47 +46.1% | 9.4% | €63.81 | €41.02 | €33.21 | 18 |
| Apr ’24 | €42.40 | €55.75 +31.5% | 7.2% | €64.53 | €50.70 | €41.62 | 18 |
| Mar ’24 | €46.51 | €57.65 +24.0% | 9.2% | €70.74 | €49.99 | €42.45 | 21 |
| Feb ’24 | €60.41 | €61.58 +1.9% | 8.7% | €68.27 | €50.98 | €44.20 | 21 |
| Jan ’24 | €53.15 | €59.50 +12.0% | 11.6% | €70.71 | €47.14 | €45.19 | 22 |
| Dec ’23 | €54.61 | €60.85 +11.4% | 11.9% | €72.64 | €48.43 | €44.11 | 21 |
| Nov ’23 | €46.12 | €66.94 +45.2% | 10.8% | €75.97 | €53.68 | €48.21 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。