Ermenegildo Zegna 評価
JN0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JN0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JN0 ( €7.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JN0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JN0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JN0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JN0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.7x |
| 収益 | €100.65m |
| 時価総額 | €1.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
JN0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JN0は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JN0'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JN0は、 German Luxury業界平均 (25.7x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JN0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JN0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.41 | €9.23 +24.6% | 23.4% | €13.13 | €6.86 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.79 | €9.67 +42.4% | 21.5% | €13.13 | €7.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.63 | €11.00 +27.4% | 26.9% | €15.27 | €8.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.99 | €12.76 +42.0% | 18.6% | €15.66 | €9.39 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.25 | €12.88 +25.7% | 19.5% | €15.89 | €9.39 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.94 | €13.63 +24.6% | 19.3% | €17.01 | €9.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.16 | €13.62 +22.1% | 19.5% | €17.01 | €9.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.29 | €13.73 +21.6% | 16.1% | €17.01 | €9.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.40 | €14.03 +4.7% | 16.1% | €17.58 | €10.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.10 | €14.04 +7.1% | 16.1% | €17.51 | €10.51 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.10 | €14.12 +27.2% | 16.5% | €17.51 | €10.51 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.40 | €14.37 +38.2% | 14.5% | €17.09 | €10.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.40 | €14.37 +38.2% | 14.5% | €17.09 | €10.77 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.30 | €14.36 +39.4% | 15.0% | €17.09 | €10.77 | €6.79 | 6 |
| Oct ’24 | €12.80 | €15.13 +18.2% | 10.1% | €16.75 | €12.37 | €8.63 | 5 |
| Sep ’24 | €13.60 | €14.56 +7.0% | 9.9% | €16.39 | €12.37 | €8.99 | 4 |
| Aug ’24 | €14.20 | €13.91 -2.0% | 7.0% | €14.87 | €12.37 | €10.25 | 4 |
| Jul ’24 | €11.50 | €13.19 +14.7% | 4.5% | €13.89 | €12.55 | €10.94 | 4 |
| Jun ’24 | €10.50 | €13.11 +24.9% | 5.2% | €13.89 | €12.25 | €11.16 | 4 |
| May ’24 | €11.50 | €13.13 +14.1% | 5.3% | €13.94 | €12.25 | €11.29 | 4 |
| Apr ’24 | €12.40 | €12.67 +2.2% | 6.1% | €13.94 | €11.94 | €13.40 | 4 |
| Mar ’24 | €12.10 | €11.92 -1.4% | 1.9% | €12.21 | €11.57 | €13.10 | 4 |
| Feb ’24 | €10.40 | €11.92 +14.7% | 1.9% | €12.21 | €11.57 | €11.10 | 4 |
| Jan ’24 | €9.55 | €11.86 +24.2% | 6.2% | €12.68 | €10.70 | €10.40 | 4 |
| Dec ’23 | €10.70 | €12.34 +15.3% | 7.7% | €13.07 | €10.70 | €10.40 | 4 |
| Nov ’23 | €11.00 | €12.34 +12.1% | 7.7% | €13.07 | €10.70 | €10.30 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。