Hanesbrands 評価
HN9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HN9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HN9 ( €8.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HN9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HN9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HN9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HN9 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$5.47b |
| 時価総額 | US$3.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HN9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HN9は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HN9'のPS レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: HN9は、 German Luxury業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HN9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: HN9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.24 | €7.81 -5.2% | 54.2% | €15.56 | €0.95 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.35 | €5.96 -6.2% | 64.2% | €14.40 | €0.91 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.56 | €5.79 -11.8% | 60.7% | €14.13 | €0.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.74 | €5.79 +0.9% | 60.7% | €14.13 | €0.89 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.46 | €5.20 -4.8% | 71.7% | €14.51 | €0.92 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.48 | €5.20 +16.0% | 71.7% | €14.51 | €0.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.48 | €5.43 +21.2% | 77.5% | €16.06 | €0.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.19 | €5.23 +24.7% | 80.9% | €15.97 | €0.92 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €5.33 | €5.05 -5.2% | 84.1% | €15.95 | €0.92 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.94 | €5.05 +2.2% | 84.1% | €15.95 | €0.92 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.14 | €5.16 +24.5% | 80.1% | €17.11 | €0.91 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.98 | €5.16 +29.5% | 80.1% | €17.11 | €0.91 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.31 | €5.27 +59.3% | 79.2% | €17.34 | €0.92 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €3.86 | €5.83 +51.0% | 74.8% | €18.36 | €0.93 | €6.35 | 10 |
| Oct ’24 | €3.42 | €5.83 +70.5% | 74.8% | €18.36 | €0.93 | €6.56 | 10 |
| Sep ’24 | €4.82 | €5.84 +21.1% | 74.0% | €18.24 | €0.93 | €5.74 | 10 |
| Aug ’24 | €4.82 | €5.94 +23.2% | 80.5% | €18.09 | €0.90 | €5.46 | 8 |
| Jul ’24 | €4.10 | €5.94 +44.7% | 80.5% | €18.09 | €0.90 | €4.48 | 8 |
| Jun ’24 | €3.79 | €5.94 +56.7% | 80.5% | €18.09 | €0.90 | €4.48 | 8 |
| May ’24 | €4.62 | €6.41 +38.6% | 73.6% | €18.15 | €0.91 | €4.19 | 8 |
| Apr ’24 | €4.51 | €6.68 +48.4% | 71.3% | €18.44 | €0.92 | €5.33 | 8 |
| Mar ’24 | €5.28 | €6.81 +29.0% | 62.8% | €18.67 | €0.93 | €4.94 | 10 |
| Feb ’24 | €7.59 | €7.66 +0.9% | 58.0% | €20.30 | €2.77 | €4.14 | 10 |
| Jan ’24 | €5.96 | €7.47 +25.3% | 61.0% | €20.55 | €2.80 | €3.98 | 10 |
| Dec ’23 | €6.44 | €7.87 +22.2% | 56.8% | €21.16 | €2.88 | €3.31 | 11 |
| Nov ’23 | €6.84 | €10.67 +56.1% | 48.6% | €24.29 | €4.05 | €3.86 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。