Carter's 評価
HCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCH ( €52.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €34.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HCHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HCH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | US$226.07m |
| 時価総額 | US$1.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HCHは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HCH'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HCHは、 German Luxury業界平均 (25.7x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HCHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €52.50 | €52.98 +0.9% | 10.0% | €61.22 | €47.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €49.40 | €51.72 +4.7% | 10.0% | €59.76 | €45.97 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €58.00 | €52.69 -9.1% | 11.8% | €65.22 | €45.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €59.50 | €51.95 -12.7% | 6.2% | €55.50 | €46.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €54.00 | €51.95 -3.8% | 6.2% | €55.50 | €46.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €57.50 | €65.10 +13.2% | 9.2% | €74.58 | €55.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €60.00 | €65.10 +8.5% | 9.2% | €74.58 | €55.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €64.00 | €66.63 +4.1% | 10.0% | €75.64 | €55.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €78.00 | €68.75 -11.9% | 9.0% | €75.67 | €59.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €73.50 | €68.75 -6.5% | 9.0% | €75.67 | €59.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €70.50 | €64.24 -8.9% | 10.3% | €76.78 | €54.84 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €67.50 | €64.93 -3.8% | 10.9% | €79.37 | €56.69 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €62.50 | €64.93 +3.9% | 10.9% | €79.37 | €56.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €62.00 | €64.93 +4.7% | 10.9% | €79.37 | €56.69 | €49.40 | 7 |
| Oct ’24 | €65.00 | €63.79 -1.9% | 9.5% | €76.39 | €56.38 | €58.00 | 7 |
| Sep ’24 | €65.50 | €63.79 -2.6% | 9.5% | €76.39 | €56.38 | €59.50 | 7 |
| Aug ’24 | €67.50 | €63.79 -5.5% | 9.5% | €76.39 | €56.38 | €54.00 | 7 |
| Jul ’24 | €66.50 | €62.04 -6.7% | 11.0% | €76.31 | €54.51 | €57.50 | 7 |
| Jun ’24 | €56.50 | €62.04 +9.8% | 11.0% | €76.31 | €54.51 | €60.00 | 7 |
| May ’24 | €63.00 | €62.23 -1.2% | 10.5% | €76.23 | €56.27 | €64.00 | 7 |
| Apr ’24 | €65.50 | €63.26 -3.4% | 10.5% | €77.49 | €57.20 | €78.00 | 7 |
| Mar ’24 | €70.50 | €65.85 -6.6% | 10.4% | €79.19 | €58.45 | €73.50 | 7 |
| Feb ’24 | €77.00 | €67.20 -12.7% | 11.0% | €79.83 | €58.92 | €70.50 | 7 |
| Jan ’24 | €69.00 | €71.11 +3.1% | 11.4% | €83.80 | €61.85 | €67.50 | 7 |
| Dec ’23 | €69.00 | €71.11 +3.1% | 11.4% | €83.80 | €61.85 | €62.50 | 7 |
| Nov ’23 | €68.00 | €74.47 +9.5% | 17.0% | €101.22 | €62.76 | €62.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。