HusCompagniet 評価

HCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

HCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCE ( €8.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €1.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

HCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HCE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1x
LEI Leifheit	0.6x	4.5%	€150.4m
SUR Surteco Group	0.3x	3.2%	€277.6m
TRU Traumhaus	0.03x	14.2%	€2.0m
ZPF Zapf Creation	3.1x	n/a	€199.4m
HCE HusCompagniet	0.6x	20.3%	€1.3b

Price-To-Sales vs ピア: HCEは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

HCE'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HCEは、 German Consumer Durables業界平均 (0.2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

HCE のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HCE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.6x
公正PS 比率	0.5x

Price-To-Sales対公正比率: HCEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€8.10	€10.23 +26.3%	2.5%	€10.59	€10.05	n/a	3
Oct ’25	€8.74	€10.14 +16.0%	3.3%	€10.59	€9.78	n/a	3
Sep ’25	€8.98	€9.20 +2.5%	11.0%	€10.05	€7.77	n/a	3
Aug ’25	€7.50	€7.98 +6.4%	7.6%	€8.58	€7.37	n/a	2
Jul ’25	€7.32	€7.98 +9.0%	7.6%	€8.58	€7.37	n/a	2
Jun ’25	€7.76	€7.57 -2.4%	13.3%	€8.58	€6.57	n/a	2
May ’25	€7.40	€7.57 +2.3%	13.3%	€8.58	€6.57	n/a	2
Apr ’25	€7.01	€6.77 -3.4%	3.0%	€6.97	€6.57	n/a	2
Mar ’25	€5.79	€6.64 +14.7%	5.1%	€6.98	€6.31	n/a	2
Feb ’25	€6.19	€6.98 +12.7%	9.6%	€7.65	€6.31	n/a	2
Jan ’25	€6.11	€6.98 +14.2%	9.6%	€7.65	€6.31	n/a	2
Dec ’24	€5.70	€6.98 +22.4%	9.6%	€7.65	€6.31	n/a	2
Nov ’24	€5.39	€9.11 +69.0%	11.8%	€10.18	€8.04	€8.52	2
Oct ’24	€6.30	€10.47 +66.1%	2.6%	€10.73	€10.20	€8.74	2
Sep ’24	€6.91	€10.47 +51.5%	2.6%	€10.73	€10.20	€8.98	2
Aug ’24	€7.24	€10.27 +41.9%	0.7%	€10.34	€10.20	€7.50	2
Jul ’24	€7.46	€10.27 +37.6%	0.7%	€10.33	€10.20	€7.32	2
Jun ’24	€7.52	€9.54 +26.8%	7.0%	€10.21	€8.86	€7.76	2
May ’24	€7.27	€7.45 +2.4%	18.9%	€8.85	€6.04	€7.40	2
Apr ’24	€6.06	€7.05 +16.4%	14.3%	€8.06	€6.04	€7.01	2
Mar ’24	€6.63	€6.72 +1.3%	20.0%	€8.06	€5.38	€5.79	2
Feb ’24	€5.92	€6.72 +13.5%	20.0%	€8.06	€5.38	€6.19	2
Jan ’24	€5.38	€5.71 +6.1%	5.9%	€6.05	€5.37	€6.11	2
Dec ’23	€6.18	€5.71 -7.6%	5.9%	€6.05	€5.37	€5.70	2
Nov ’23	€6.40	€5.71 -10.8%	5.9%	€6.05	€5.37	€5.39	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。