Deckers Outdoor Corporation

DB:DO2 株式レポート

時価総額：€28.0b

Deckers Outdoor 評価

DO2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DO2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DO2 ( €176.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €71.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DO2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DO2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DO2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DO2 の株価収益率 レシオを示している。これはDO2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DO2 のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益US$875.41m
時価総額US$29.19b

株価収益率 同業他社との比較

DO2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DO2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.1x
PUM PUMA
25.4x18.6%€6.5b
ADS adidas
100.5x38.1%€38.3b
BOSS Hugo Boss
12.6x13.1%€2.7b
7936 ASICS
34.2x9.0%JP¥2.0t
DO2 Deckers Outdoor
33.3x8.1%€29.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DO2は、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DO2'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
DO2 33.3x業界平均 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DO2は、 German Luxury業界平均 (25.4x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DO2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DO2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DO2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDO2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€176.15
€180.82
+2.7%
12.5%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25€147.75
€174.41
+18.0%
10.3%€214.48€134.25n/a19
Oct ’25€142.40
€159.71
+12.2%
10.2%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25€141.17
€161.77
+14.6%
9.3%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25€141.50
€166.04
+17.3%
9.4%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25€149.43
€166.63
+11.5%
9.1%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25€167.17
€163.28
-2.3%
8.7%€194.11€126.60n/a21
May ’25€128.33
€145.01
+13.0%
11.7%€179.17€116.07n/a21
Apr ’25€142.93
€144.27
+0.9%
11.9%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25€136.97
€140.52
+2.6%
11.3%€177.33€114.88n/a21
Feb ’25€118.03
€121.28
+2.8%
12.5%€146.54€80.98n/a19
Jan ’25€100.80
€107.60
+6.7%
14.4%€134.03€75.47n/a19
Dec ’24€99.60
€99.15
-0.4%
11.5%€114.94€76.62n/a18
Nov ’24€92.33
€99.23
+7.5%
10.5%€118.30€78.87€147.7517
Oct ’24€80.22
€94.18
+17.4%
10.4%€114.64€74.90€142.4017
Sep ’24€79.87
€94.18
+17.9%
10.4%€114.64€74.90€141.1717
Aug ’24€80.78
€92.68
+14.7%
10.6%€113.39€74.08€141.5017
Jul ’24€78.00
€81.84
+4.9%
10.0%€94.17€60.98€149.4317
Jun ’24€72.70
€82.02
+12.8%
10.2%€94.77€61.37€167.1716
May ’24€71.18
€76.80
+7.9%
11.0%€85.07€56.21€128.3316
Apr ’24€67.90
€74.91
+10.3%
9.6%€86.10€56.89€142.9316
Mar ’24€64.90
€75.49
+16.3%
9.2%€85.29€57.48€136.9716
Feb ’24€64.75
€70.46
+8.8%
16.2%€82.48€46.00€118.0315
Jan ’24€61.85
€65.63
+6.1%
16.3%€85.48€44.49€100.8015
Dec ’23€62.97
€66.41
+5.5%
16.3%€86.84€45.20€99.6015
Nov ’23€58.57
€68.48
+16.9%
16.3%€90.78€47.25€92.3315

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y