Columbia Sportswear 評価
CUW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CUW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CUW ( €83.5 ) は、当社の 公正価値 ( €191.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CUWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CUW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CUWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CUW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.2x |
| 収益 | US$214.06m |
| 時価総額 | US$5.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CUW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CUWは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CUW'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CUWは、 German Luxury業界平均 (26x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CUW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.2x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CUWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €83.50 | €78.75 -5.7% | 15.7% | €94.50 | €57.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €73.50 | €74.52 +1.4% | 16.7% | €91.36 | €55.37 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €74.00 | €73.78 -0.3% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €72.50 | €73.78 +1.8% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €75.50 | €73.78 -2.3% | 15.3% | €88.42 | €55.26 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €73.00 | €72.36 -0.9% | 16.3% | €89.49 | €55.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €77.00 | €72.36 -6.0% | 16.3% | €89.49 | €55.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | €73.50 | €73.02 -0.7% | 15.4% | €89.74 | €56.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €73.00 | €67.66 -7.3% | 12.4% | €83.27 | €54.59 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €76.00 | €67.66 -11.0% | 12.4% | €83.27 | €54.59 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €73.00 | €68.42 -6.3% | 12.4% | €83.30 | €55.53 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €72.50 | €72.83 +0.4% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €71.50 | €72.83 +1.9% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €70.00 | €72.83 +4.0% | 13.3% | €90.38 | €56.78 | €73.50 | 10 |
| Oct ’24 | €67.50 | €79.28 +17.5% | 13.0% | €102.50 | €60.57 | €74.00 | 11 |
| Sep ’24 | €67.50 | €78.09 +15.7% | 12.9% | €100.53 | €59.40 | €72.50 | 11 |
| Aug ’24 | €70.00 | €84.73 +21.0% | 14.8% | €107.14 | €62.50 | €75.50 | 11 |
| Jul ’24 | €69.50 | €87.40 +25.8% | 14.2% | €109.46 | €63.85 | €73.00 | 11 |
| Jun ’24 | €67.50 | €87.86 +30.2% | 13.6% | €108.90 | €63.53 | €77.00 | 11 |
| May ’24 | €78.50 | €87.86 +11.9% | 13.6% | €108.90 | €63.53 | €73.50 | 11 |
| Apr ’24 | €80.50 | €91.60 +13.8% | 12.8% | €110.70 | €69.19 | €73.00 | 10 |
| Mar ’24 | €82.00 | €92.35 +12.6% | 12.5% | €111.16 | €69.47 | €76.00 | 10 |
| Feb ’24 | €86.50 | €87.80 +1.5% | 17.0% | €110.44 | €59.82 | €73.00 | 10 |
| Jan ’24 | €81.50 | €85.25 +4.6% | 19.6% | €112.07 | €60.70 | €72.50 | 10 |
| Dec ’23 | €85.50 | €88.12 +3.1% | 18.9% | €116.22 | €62.95 | €71.50 | 11 |
| Nov ’23 | €73.50 | €90.31 +22.9% | 18.9% | €120.43 | €65.23 | €70.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。