Hugo Boss 評価
BOSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BOSS ( €40.45 ) は、当社の 公正価値 ( €58.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BOSSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BOSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BOSSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BOSS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | €215.37m |
| 時価総額 | €2.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
BOSS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BOSSは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BOSS'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BOSSは、 German Luxury業界平均 (27.1x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BOSS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BOSSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €40.45 | €47.42 +17.2% | 21.1% | €74.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €43.16 | €48.61 +12.6% | 21.8% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €40.00 | €48.94 +22.4% | 22.1% | €74.00 | €30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.83 | €50.56 +33.6% | 21.1% | €75.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €38.59 | €51.11 +32.4% | 23.7% | €85.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €42.00 | €66.69 +58.8% | 13.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €48.82 | €67.47 +38.2% | 12.9% | €88.00 | €52.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €51.50 | €70.22 +36.4% | 11.0% | €88.00 | €57.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €55.00 | €72.71 +32.2% | 9.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €63.80 | €77.98 +22.2% | 8.0% | €88.00 | €64.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €57.02 | €79.48 +39.4% | 7.2% | €88.00 | €64.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €67.04 | €79.57 +18.7% | 8.4% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €64.60 | €79.02 +22.3% | 8.5% | €88.00 | €62.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €55.54 | €79.29 +42.8% | 7.9% | €88.00 | €66.00 | €43.16 | 20 |
| Oct ’24 | €59.72 | €80.75 +35.2% | 7.1% | €91.00 | €66.00 | €40.00 | 20 |
| Sep ’24 | €69.40 | €79.60 +14.7% | 10.0% | €91.00 | €58.00 | €37.83 | 20 |
| Aug ’24 | €73.40 | €77.77 +5.9% | 10.0% | €90.00 | €58.00 | €38.59 | 20 |
| Jul ’24 | €71.60 | €74.62 +4.2% | 9.7% | €87.00 | €58.00 | €42.00 | 20 |
| Jun ’24 | €64.36 | €71.67 +11.4% | 8.2% | €81.00 | €58.00 | €48.82 | 19 |
| May ’24 | €68.10 | €67.58 -0.8% | 10.8% | €79.00 | €52.00 | €51.50 | 19 |
| Apr ’24 | €65.46 | €66.00 +0.8% | 10.1% | €75.00 | €52.00 | €55.00 | 19 |
| Mar ’24 | €65.10 | €63.64 -2.2% | 9.8% | €72.00 | €52.00 | €63.80 | 18 |
| Feb ’24 | €63.00 | €62.61 -0.6% | 9.8% | €72.00 | €50.00 | €57.02 | 19 |
| Jan ’24 | €54.16 | €60.37 +11.5% | 10.0% | €70.00 | €49.00 | €67.04 | 19 |
| Dec ’23 | €53.88 | €60.03 +11.4% | 10.5% | €70.00 | €49.00 | €64.60 | 19 |
| Nov ’23 | €46.90 | €60.54 +29.1% | 11.4% | €70.00 | €44.00 | €55.54 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。