Allbirds, Inc.

DB:8W80 株式レポート

時価総額：€74.9m

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Allbirds 評価

8W80 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8W80 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8W8 ( €0.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8W8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8W80 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8W80 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-0.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

8W80 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8W80 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
DIE Dierig Holding
0.8xn/a€39.2m
NBH Hoftex Group
0.2xn/a€36.2m
PUM PUMA
0.7x6.8%€5.8b
VFF Vereinigte Filzfabriken
0.8xn/a€19.2m
8W80 Allbirds
0.4x-3.4%€82.7m

Price-To-Sales vs ピア: 8W80は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8W80'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8W8は、 European Luxury業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8W80 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8W80 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8W8のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8W80 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.56
€15.31
+45.0%
17.6%€18.01€12.61n/a2
Sep ’25€11.54
€15.58
+35.0%
17.6%€18.32€12.83n/a2
Aug ’25n/a
€15.77
0%
17.6%€18.55€12.98n/a2
Jul ’25n/a
€15.77
0%
17.6%€18.55€12.98n/a2
Jun ’25n/a
€15.77
0%
17.6%€18.55€12.98n/a2
May ’25n/a
€17.76
0%
5.3%€18.70€16.83n/a2
Apr ’25n/a
€17.82
0%
4.4%€18.27€16.44n/a4
Mar ’25n/a
€21.30
0%
22.6%€29.64€18.53n/a4
Feb ’25n/a
€21.36
0%
20.2%€29.22€18.26n/a5
Jan ’25n/a
€20.78
0%
19.7%€29.12€18.20n/a6
Dec ’24n/a
€22.04
0%
25.0%€33.76€18.76n/a6
Nov ’24n/a
€28.33
0%
27.2%€37.77€18.88n/a6
Oct ’24n/a
€31.08
0%
21.3%€37.84€18.92n/a7
Sep ’24n/a
€34.37
0%
37.1%€64.16€18.33€11.548
Aug ’24n/a
€37.57
0%
39.2%€72.86€18.21n/a8
Jul ’24n/a
€37.57
0%
39.2%€72.86€18.21n/a8
Jun ’24n/a
€37.57
0%
39.2%€72.86€18.21n/a8
May ’24n/a
€41.52
0%
47.5%€91.15€18.23n/a9
Apr ’24n/a
€49.19
0%
41.2%€93.20€27.96n/a9
Mar ’24n/a
€93.13
0%
37.0%€171.05€57.02n/a10
Feb ’24n/a
€93.13
0%
37.0%€171.05€57.02n/a10
Jan ’24n/a
€94.92
0%
34.1%€170.86€56.95n/a11
Dec ’23n/a
€98.81
0%
31.8%€174.69€58.23n/a11
Nov ’23n/a
€134.20
0%
36.4%€264.71€81.45n/a11
Oct ’23n/a
€134.30
0%
34.7%€261.30€100.50n/a11
Sep ’23n/a
€133.22
0%
32.9%€252.33€97.05n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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