Dom Development 評価
6WV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6WV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6WV ( €43.5 ) は、当社の 公正価値 ( €51.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6WVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6WV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6WVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6WV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | zł495.68m |
| 時価総額 | zł5.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
6WV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6WVは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6WV'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6WVは、 German Consumer Durables業界平均 (7.6x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6WV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6WVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.50 | €50.68 +16.5% | 3.7% | €53.52 | €48.61 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €40.90 | €49.12 +20.1% | 4.8% | €52.83 | €45.86 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €45.95 | €48.22 +4.9% | 7.1% | €52.99 | €42.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €36.65 | €48.22 +31.6% | 7.1% | €52.99 | €42.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €37.45 | €47.03 +25.6% | 9.9% | €52.96 | €39.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €40.00 | €45.66 +14.2% | 8.1% | €50.96 | €41.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €40.00 | €45.66 +14.2% | 8.1% | €50.96 | €41.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | €41.80 | €43.48 +4.0% | 9.9% | €50.57 | €37.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €39.75 | €36.46 -8.3% | 26.1% | €42.44 | €17.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €35.70 | €41.00 +14.8% | 4.8% | €42.33 | €37.18 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.10 | €39.28 +5.9% | 7.7% | €42.09 | €34.53 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €33.70 | €39.52 +17.3% | 7.7% | €42.35 | €34.74 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €35.15 | €39.52 +12.4% | 7.7% | €42.35 | €34.74 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €33.60 | €37.85 +12.6% | 8.5% | €41.00 | €33.64 | €40.90 | 5 |
| Oct ’24 | €30.35 | €35.79 +17.9% | 8.1% | €39.45 | €32.37 | €45.95 | 4 |
| Sep ’24 | €32.75 | €32.53 -0.7% | 19.1% | €39.18 | €22.39 | €36.65 | 4 |
| Aug ’24 | €31.90 | €31.33 -1.8% | 16.5% | €34.96 | €22.41 | €37.45 | 4 |
| Jul ’24 | €31.55 | €27.88 -11.6% | 23.6% | €34.76 | €20.38 | €40.00 | 4 |
| Jun ’24 | €30.20 | €25.78 -14.6% | 26.6% | €34.39 | €18.56 | €40.00 | 5 |
| May ’24 | €29.60 | €24.86 -16.0% | 24.8% | €33.92 | €18.31 | €41.80 | 5 |
| Apr ’24 | €27.60 | €22.96 -16.8% | 19.1% | €29.95 | €18.01 | €39.75 | 5 |
| Mar ’24 | €23.65 | €21.93 -7.3% | 14.4% | €25.68 | €17.87 | €35.70 | 5 |
| Feb ’24 | €21.30 | €21.93 +3.0% | 14.4% | €25.68 | €17.87 | €37.10 | 5 |
| Jan ’24 | €20.45 | €20.97 +2.5% | 14.4% | €26.60 | €17.92 | €33.70 | 5 |
| Dec ’23 | €19.40 | €20.97 +8.1% | 14.4% | €26.60 | €17.92 | €35.15 | 5 |
| Nov ’23 | €17.84 | €22.20 +24.4% | 12.3% | €25.97 | €18.70 | €33.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。