China Lilang 評価
5LX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5LX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5LX ( €0.43 ) は、当社の 公正価値 ( €0.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5LXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5LX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5LXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5LX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.8x |
| 収益 | CN¥540.10m |
| 時価総額 | CN¥4.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5LX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5LXは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5LX'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5LXは、 German Luxury業界平均 (25.5x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5LX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5LXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.43 | €0.59 +38.0% | 3.6% | €0.62 | €0.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.43 | €0.59 +37.3% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.45 | €0.59 +29.5% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.50 | €0.59 +17.6% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.46 | €0.64 +38.3% | 4.0% | €0.67 | €0.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.47 | €0.64 +37.1% | 4.0% | €0.67 | €0.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.45 | €0.65 +43.4% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.49 | €0.65 +33.4% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.65 +16.8% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.47 | €0.58 +23.8% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.45 | €0.58 +27.6% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.46 | €0.58 +24.8% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.47 | €0.58 +23.3% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.42 | €0.58 +36.6% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | €0.43 | 2 |
| Oct ’24 | €0.42 | €0.56 +32.4% | 2.8% | €0.58 | €0.54 | €0.45 | 3 |
| Sep ’24 | €0.43 | €0.56 +29.3% | 2.8% | €0.58 | €0.54 | €0.50 | 3 |
| Aug ’24 | €0.46 | €0.58 +25.1% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.46 | 2 |
| Jul ’24 | €0.47 | €0.58 +21.4% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.47 | 2 |
| Jun ’24 | €0.47 | €0.58 +22.5% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.45 | 2 |
| May ’24 | €0.47 | €0.58 +22.5% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.49 | 2 |
| Apr ’24 | €0.43 | €0.58 +35.1% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.56 | 2 |
| Mar ’24 | €0.46 | €0.67 +45.9% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.47 | 3 |
| Feb ’24 | €0.46 | €0.67 +45.9% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.45 | 3 |
| Jan ’24 | €0.43 | €0.67 +57.6% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.46 | 3 |
| Dec ’23 | €0.43 | €0.67 +55.4% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.47 | 3 |
| Nov ’23 | €0.41 | €0.67 +62.1% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。