Installed Building Products 評価
2IL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2IL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2IL ( €208 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €195 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2IL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2IL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2ILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2IL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.9x |
| 収益 | US$254.50m |
| 時価総額 | US$6.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2IL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2ILは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2IL'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2ILは、 German Consumer Durables業界平均 (7.6x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2IL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.9x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2ILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €208.00 | €235.10 +13.0% | 7.7% | €259.28 | €189.18 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €198.00 | €233.54 +17.9% | 9.5% | €274.42 | €188.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €222.00 | €225.81 +1.7% | 9.4% | €263.58 | €181.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €199.00 | €225.81 +13.5% | 9.4% | €263.58 | €181.38 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €214.00 | €237.33 +10.9% | 9.9% | €273.38 | €188.12 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €185.00 | €236.07 +27.6% | 9.3% | €277.23 | €203.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €194.00 | €236.07 +21.7% | 9.3% | €277.23 | €203.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €220.00 | €236.24 +7.4% | 9.1% | €281.85 | €202.93 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €238.00 | €232.21 -2.4% | 8.0% | €260.68 | €201.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €222.00 | €217.51 -2.0% | 7.4% | €239.72 | €187.17 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €184.00 | €170.65 -7.3% | 12.3% | €197.21 | €123.26 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €167.00 | €157.05 -6.0% | 14.6% | €187.78 | €123.66 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €140.00 | €145.93 +4.2% | 11.3% | €177.04 | €123.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €108.00 | €149.74 +38.7% | 9.5% | €179.97 | €126.92 | €198.00 | 11 |
| Oct ’24 | €118.00 | €154.33 +30.8% | 6.2% | €177.82 | €142.26 | €222.00 | 10 |
| Sep ’24 | €135.00 | €145.47 +7.8% | 11.3% | €172.65 | €101.77 | €199.00 | 11 |
| Aug ’24 | €135.00 | €128.79 -4.6% | 14.7% | €160.25 | €101.07 | €214.00 | 11 |
| Jul ’24 | €128.00 | €122.71 -4.1% | 15.0% | €161.29 | €101.72 | €185.00 | 10 |
| Jun ’24 | €98.00 | €113.52 +15.8% | 10.4% | €138.15 | €100.89 | €194.00 | 10 |
| May ’24 | €112.00 | €103.36 -7.7% | 14.8% | €137.64 | €77.48 | €220.00 | 10 |
| Apr ’24 | €105.00 | €106.26 +1.2% | 13.5% | €135.55 | €80.57 | €238.00 | 10 |
| Mar ’24 | €110.00 | €106.26 -3.4% | 13.5% | €135.55 | €80.57 | €222.00 | 10 |
| Feb ’24 | €101.00 | €91.73 -9.2% | 13.6% | €114.20 | €72.76 | €184.00 | 10 |
| Jan ’24 | €81.00 | €87.78 +8.4% | 11.7% | €113.02 | €72.52 | €167.00 | 10 |
| Dec ’23 | €84.00 | €92.12 +9.7% | 12.0% | €119.12 | €76.44 | €140.00 | 10 |
| Nov ’23 | €82.50 | €102.03 +23.7% | 11.2% | €121.46 | €81.99 | €108.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。