Focusrite plc

DB:0FO 株式レポート

時価総額：€169.0m

Focusrite 評価

0FO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FO ( €2.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0FO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0FO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

0FO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.3x
LEI Leifheit
28.2x23.5%€148.5m
SUR Surteco Group
32x22.8%€280.7m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
VG0K Vivanco Gruppe
0.4xn/a€1.1m
0FO Focusrite
12x-18.3%€141.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 0FOは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0FO'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0FOは、 German Consumer Durables業界平均 (8.5x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0FO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0FO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0FOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.72
€5.57
+104.9%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Oct ’25€3.14
€5.57
+77.5%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Sep ’25€3.42
€5.58
+63.2%
13.7%€6.83€4.87n/a4
Aug ’25€4.42
€5.93
+34.1%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jul ’25€4.38
€5.93
+35.3%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jun ’25€4.38
€5.91
+35.0%
16.3%€7.45€4.82n/a4
May ’25€3.96
€5.88
+48.5%
16.3%€7.41€4.79n/a4
Apr ’25€3.70
€7.06
+90.9%
31.5%€10.54€4.80n/a4
Mar ’25€4.84
€9.03
+86.6%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Feb ’25n/a
€9.03
0%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Jan ’25n/a
€9.03
0%
15.8%€10.46€7.21n/a4
Dec ’24n/a
€8.89
0%
16.7%€10.37€6.93n/a4
Nov ’24n/a
€11.54
0%
29.9%€17.29€8.07€2.724
Oct ’24n/a
€11.68
0%
29.9%€17.49€8.16€3.144
Sep ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€3.424
Aug ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€4.424
Jul ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€4.384
Jun ’24n/a
€12.46
0%
22.1%€16.96€10.18€4.384
May ’24n/a
€12.46
0%
22.1%€16.96€10.18€3.964
Apr ’24n/a
€13.15
0%
17.2%€17.01€11.34€3.704
Mar ’24n/a
€13.28
0%
16.0%€16.82€11.21€4.844
Feb ’24n/a
€13.33
0%
16.0%€16.89€11.26n/a4
Jan ’24n/a
€13.90
0%
17.4%€17.20€11.47n/a3
Dec ’23n/a
€16.00
0%
15.3%€18.27€12.59n/a3
Nov ’23n/a
€16.00
0%
15.3%€18.27€12.59n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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