Kontoor Brands 評価
3KO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3KO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3KO ( €39.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3KO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3KO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3KOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、3KO の株価収益率 レシオを示している。これは3KO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 3KO のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | US$237.80m |
| 時価総額 | US$2.10b |
3KO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3KO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、3KO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 37.4x | | |
| 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
| 100.5x | 38.1% | €38.3b |
| 25.4x | 18.6% | €6.5b |
| 8.8x | -3.4% | €2.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3KOは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3KO'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 3KOは、 German Luxury業界平均 (25.4x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3KO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
3KO PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3KOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。