Iida Group Holdings 評価
IIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IIO ( €14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €13.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IIO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IIO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | JP¥36.17b |
| 時価総額 | JP¥634.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
IIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IIOは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IIO'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IIOは、 German Consumer Durables業界平均 (7.8x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IIOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.00 | €14.65 +4.6% | 5.2% | €15.22 | €13.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €13.20 | €13.12 -0.6% | 4.5% | €14.16 | €12.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €13.70 | €13.12 -4.2% | 4.5% | €14.16 | €12.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €13.80 | €13.12 -4.9% | 4.5% | €14.16 | €12.37 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.10 | €12.21 -6.8% | 3.6% | €12.99 | €11.81 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.90 | €12.21 +2.6% | 3.6% | €12.99 | €11.81 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.40 | €11.88 -4.2% | 6.5% | €12.89 | €10.55 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.80 | €11.23 -4.8% | 6.1% | €12.59 | €10.71 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.80 | €11.65 -1.3% | 6.9% | €12.77 | €10.79 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.80 | €11.65 -1.3% | 6.9% | €12.77 | €10.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €13.70 | €12.70 -7.3% | 11.2% | €14.81 | €11.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.30 | €12.91 -3.0% | 9.8% | €14.56 | €11.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.50 | €12.91 -4.4% | 9.8% | €14.56 | €11.16 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.90 | €14.12 -5.2% | 7.5% | €15.53 | €12.52 | €13.20 | 5 |
| Oct ’24 | €15.60 | €14.12 -9.5% | 7.5% | €15.53 | €12.52 | €13.70 | 5 |
| Sep ’24 | €15.20 | €14.12 -7.1% | 7.5% | €15.53 | €12.52 | €13.80 | 5 |
| Aug ’24 | €15.70 | €15.38 -2.1% | 5.2% | €16.64 | €14.65 | €13.10 | 5 |
| Jul ’24 | €15.20 | €15.38 +1.2% | 5.2% | €16.64 | €14.65 | €11.90 | 5 |
| Jun ’24 | €15.30 | €15.38 +0.5% | 5.2% | €16.64 | €14.65 | €12.40 | 5 |
| May ’24 | €16.00 | €15.71 -1.8% | 6.2% | €16.94 | €14.33 | €11.80 | 5 |
| Apr ’24 | €14.70 | €15.71 +6.9% | 6.2% | €16.94 | €14.33 | €11.80 | 5 |
| Mar ’24 | €15.70 | €15.83 +0.8% | 9.9% | €18.75 | €14.09 | €11.80 | 6 |
| Feb ’24 | €14.80 | €16.18 +9.3% | 11.5% | €19.11 | €14.15 | €13.70 | 6 |
| Jan ’24 | €14.00 | €16.18 +15.6% | 11.5% | €19.11 | €14.15 | €13.30 | 6 |
| Dec ’23 | €15.20 | €15.94 +4.9% | 13.8% | €19.93 | €13.75 | €13.50 | 6 |
| Nov ’23 | €13.60 | €17.49 +28.6% | 13.6% | €21.17 | €15.33 | €14.90 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。