Securitas AB (publ)

MUN:S7M 株式レポート

時価総額:€6.7b

Securitas 評価

S7M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S7M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S7M ( €11.7 ) は、当社の 公正価値 ( €22.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S7Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

S7M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 S7Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S7M の株価収益率 レシオを示している。これはS7M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S7M のPE レシオは?
PEレシオ16.3x
収益SEK 4.73b
時価総額SEK 77.37b

株価収益率 同業他社との比較

S7M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S7M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
BFSA Befesa
14.1x29.6%€778.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.5x2.3%€676.6m
BCO Brink's
35.7x73.6%US$4.3b
S7M Securitas
16.3x18.7%€77.4b

Price-To-Earnings vs ピア: S7Mは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

S7M'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
S7M 16.3x業界平均 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S7Mは、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S7M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S7M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: S7Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。


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アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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