Securitas 評価
S7M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S7M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S7M ( €11.7 ) は、当社の 公正価値 ( €22.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S7Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S7M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 S7Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、S7M の株価収益率 レシオを示している。これはS7M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。S7M のPE レシオは? |
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PEレシオ | 16.3x |
収益 | SEK 4.73b |
時価総額 | SEK 77.37b |
S7M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。主要統計 |
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企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 9.6x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
S7M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、S7M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 16.8x | | |
| 7x | 2.3% | €1.6b |
| 14.1x | 29.6% | €778.8m |
| 10.5x | 2.3% | €676.6m |
| 35.7x | 73.6% | US$4.3b |
| 16.3x | 18.7% | €77.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: S7Mは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S7M'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: S7Mは、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S7M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
S7M PE レシオ対フェア・レシオ。適正比率 |
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現在PE 比率 | 16.3x |
公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S7Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。