CBIZ 評価
XC4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XC4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XC4 ( €72.5 ) は、当社の 公正価値 ( €210.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XC4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XC4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XC4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XC4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.4x |
| 収益 | US$119.02m |
| 時価総額 | US$3.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 22.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
XC4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XC4は、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
XC4'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XC4は、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XC4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.4x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XC4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €72.50 | €92.14 +27.1% | 2.1% | €94.04 | €90.24 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €63.00 | €77.81 +23.5% | 5.3% | €81.95 | €73.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €60.00 | €75.94 +26.6% | 3.6% | €78.68 | €73.19 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €64.00 | €75.94 +18.7% | 3.6% | €78.68 | €73.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €68.50 | €72.91 +6.4% | 2.6% | €74.78 | €71.04 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €69.00 | €72.91 +5.7% | 2.6% | €74.78 | €71.04 | n/a | 2 |
| May ’25 | €67.00 | €72.91 +8.8% | 2.6% | €74.78 | €71.04 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €72.00 | €66.60 -7.5% | 2.8% | €68.45 | €64.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €69.50 | €66.60 -4.2% | 2.8% | €68.45 | €64.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €58.50 | €54.91 -6.1% | 5.0% | €57.65 | €52.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €56.50 | €56.51 +0.02% | 5.0% | €59.34 | €53.69 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €53.00 | €56.51 +6.6% | 5.0% | €59.34 | €53.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €49.00 | €56.51 +15.3% | 5.0% | €59.34 | €53.69 | €63.00 | 2 |
| Oct ’24 | €49.60 | €53.84 +8.6% | 0.9% | €54.31 | €53.37 | €60.00 | 2 |
| Sep ’24 | €51.50 | €52.29 +1.5% | 0.9% | €52.75 | €51.84 | €64.00 | 2 |
| Aug ’24 | €49.60 | €52.29 +5.4% | 0.9% | €52.75 | €51.84 | €65.00 | 2 |
| Jul ’24 | €48.40 | €53.52 +10.6% | 0.9% | €53.99 | €53.06 | €68.50 | 2 |
| Jun ’24 | €47.00 | €52.41 +11.5% | 0.9% | €52.87 | €51.96 | €69.00 | 2 |
| May ’24 | €47.60 | €52.41 +10.1% | 0.9% | €52.87 | €51.96 | €67.00 | 2 |
| Apr ’24 | €44.80 | €52.83 +17.9% | 2.7% | €54.24 | €51.43 | €72.00 | 2 |
| Mar ’24 | €47.00 | €52.83 +12.4% | 2.7% | €54.24 | €51.43 | €69.50 | 2 |
| Feb ’24 | €43.40 | €50.87 +17.2% | 7.4% | €54.64 | €47.11 | €58.50 | 2 |
| Jan ’24 | €44.00 | €50.87 +15.6% | 7.4% | €54.64 | €47.11 | €56.50 | 2 |
| Dec ’23 | €47.20 | €54.19 +14.8% | 7.4% | €58.21 | €50.18 | €53.00 | 2 |
| Nov ’23 | €49.60 | €54.19 +9.3% | 7.4% | €58.21 | €50.18 | €49.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。