Casella Waste Systems 評価
WA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WA3 ( €106.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €82.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WA3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WA3はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| WA3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.7x |
| 売上高 | US$1.49b |
| 時価総額 | US$7.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.9x |
| PEGレシオ | 11.7x |
販売価格 同業他社との比較
WA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WA3は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
WA3'のPS レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: WA3は、 German Commercial Services業界平均 (0.4x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.7x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: WA3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €106.05 | €105.10 -0.9% | 6.6% | €119.96 | €95.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €91.22 | €105.10 +15.2% | 6.6% | €119.96 | €95.05 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €90.74 | €103.73 +14.3% | 6.4% | €111.09 | €90.49 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €97.14 | €104.75 +7.8% | 6.2% | €113.16 | €92.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €94.60 | €98.09 +3.7% | 5.2% | €103.42 | €84.95 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €91.52 | €97.91 +7.0% | 5.1% | €104.65 | €85.96 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €90.86 | €95.99 +5.6% | 5.1% | €103.50 | €85.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €84.54 | €96.60 +14.3% | 5.4% | €104.46 | €85.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €91.42 | €94.74 +3.6% | 5.8% | €103.16 | €84.74 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €83.80 | €94.46 +12.7% | 5.5% | €103.22 | €84.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €79.42 | €90.30 +13.7% | 6.9% | €100.97 | €78.94 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €77.02 | €90.12 +17.0% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €73.60 | €90.12 +22.4% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €69.88 | €94.14 +34.7% | 6.3% | €104.15 | €84.27 | €91.22 | 7 |
| Oct ’24 | €71.70 | €93.97 +31.1% | 6.6% | €103.37 | €83.63 | €90.74 | 6 |
| Sep ’24 | €73.80 | €92.05 +24.7% | 7.2% | €101.26 | €81.92 | €97.14 | 5 |
| Aug ’24 | €74.52 | €91.49 +22.8% | 7.0% | €100.03 | €80.94 | €94.60 | 5 |
| Jul ’24 | €83.04 | €93.64 +12.8% | 6.9% | €100.78 | €81.54 | €91.52 | 5 |
| Jun ’24 | €84.78 | €92.69 +9.3% | 5.8% | €96.75 | €82.00 | €90.86 | 5 |
| May ’24 | €80.64 | €90.06 +11.7% | 6.3% | €95.71 | €81.12 | €84.54 | 5 |
| Apr ’24 | €75.88 | €86.02 +13.4% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €91.42 | 5 |
| Mar ’24 | €72.12 | €86.02 +19.3% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €83.80 | 5 |
| Feb ’24 | €73.58 | €84.91 +15.4% | 6.3% | €90.44 | €74.75 | €79.42 | 5 |
| Jan ’24 | €74.52 | €86.93 +16.6% | 4.0% | €92.39 | €82.02 | €77.02 | 5 |
| Dec ’23 | €81.84 | €93.32 +14.0% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €73.60 | 5 |
| Nov ’23 | €82.14 | €93.32 +13.6% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €69.88 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。