TOPPAN Holdings Inc.

DB:TPX 株式レポート

時価総額:€8.7b

TOPPAN Holdings 評価

TPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPX ( €28.8 ) は、当社の 公正価値 ( €44.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

TPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.7x
企業価値/EBITDA7.7x
PEGレシオ4.5x

株価収益率 同業他社との比較

TPX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
GBF Bilfinger
7.9x2.3%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.7%€695.4m
7912 Dai Nippon Printing
10.5x1.7%JP¥1.2t
BFSA Befesa
14.3x30.2%€790.8m
TPX TOPPAN Holdings
19.1x4.2%€1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: TPXは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

TPX'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPXは、 German Commercial Services業界平均 (12.9x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TPX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: TPXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.80
€29.79
+3.4%
9.3%€32.47€25.97n/a3
Nov ’25€26.60
€29.79
+12.0%
9.3%€32.47€25.97n/a3
Oct ’25€27.60
€29.79
+7.9%
9.3%€32.47€25.97n/a3
Sep ’25€27.00
€29.91
+10.8%
9.3%€32.60€26.08n/a3
Aug ’25€25.20
€28.45
+12.9%
8.8%€30.71€24.95n/a3
Jul ’25€25.80
€28.45
+10.3%
8.8%€30.71€24.95n/a3
Jun ’25€23.60
€28.07
+18.9%
8.8%€30.29€24.61n/a3
May ’25€22.00
€28.23
+28.3%
7.1%€30.43€25.56n/a3
Apr ’25€22.80
€28.36
+24.4%
7.1%€30.56€25.67n/a3
Mar ’25€21.80
€25.06
+15.0%
27.5%€30.77€15.38n/a3
Feb ’25€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%€31.66€15.83n/a3
Jan ’25€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%€31.66€15.83n/a3
Dec ’24€21.40
€20.46
-4.4%
32.7%€29.89€15.28n/a3
Nov ’24€22.00
€22.56
+2.6%
29.5%€29.22€15.91€26.602
Oct ’24€22.40
€20.46
-8.7%
29.3%€28.92€15.75€27.603
Sep ’24€22.60
€20.46
-9.5%
29.3%€28.92€15.75€27.003
Aug ’24€21.20
€20.81
-1.8%
29.3%€29.42€16.03€25.203
Jul ’24€19.30
€20.41
+5.8%
22.8%€26.96€16.64€25.803
Jun ’24€19.50
€20.41
+4.7%
22.8%€26.96€16.64€23.603
May ’24€18.90
€19.72
+4.3%
13.8%€23.52€17.30€22.003
Apr ’24€18.00
€19.72
+9.5%
13.8%€23.52€17.30€22.803
Mar ’24€16.90
€19.72
+16.7%
13.8%€23.52€17.30€21.803
Feb ’24€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%€23.63€15.99€25.003
Jan ’24€13.60
€19.00
+39.7%
17.5%€23.63€15.99€25.003
Dec ’23€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%€23.63€15.99€21.403
Nov ’23€14.70
€20.60
+40.1%
17.2%€25.60€17.92€22.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘