TOPPAN Holdings 評価
TPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TPX ( €24.4 ) は、当社の 公正価値 ( €45.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TPXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TPXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TPX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | JP¥88.69b |
| 時価総額 | JP¥1.20t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | -6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TPX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TPXは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TPX'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TPXは、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TPX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TPXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.40 | €29.07 +19.1% | 7.6% | €30.91 | €25.96 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €26.60 | €29.91 +12.5% | 9.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.91 +8.4% | 9.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.00 | €29.91 +10.8% | 9.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.20 | €28.45 +12.9% | 8.8% | €30.71 | €24.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.80 | €28.45 +10.3% | 8.8% | €30.71 | €24.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.60 | €28.07 +18.9% | 8.8% | €30.29 | €24.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.00 | €28.23 +28.3% | 7.1% | €30.43 | €25.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.80 | €28.36 +24.4% | 7.1% | €30.56 | €25.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.80 | €25.06 +15.0% | 27.5% | €30.77 | €15.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.00 | €26.15 +4.6% | 27.9% | €31.66 | €15.83 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €25.00 | €26.15 +4.6% | 27.9% | €31.66 | €15.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.40 | €20.46 -4.4% | 32.7% | €29.89 | €15.28 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.00 | €22.56 +2.6% | 29.5% | €29.22 | €15.91 | €26.60 | 2 |
| Oct ’24 | €22.40 | €20.46 -8.7% | 29.3% | €28.92 | €15.75 | €27.60 | 3 |
| Sep ’24 | €22.60 | €20.46 -9.5% | 29.3% | €28.92 | €15.75 | €27.00 | 3 |
| Aug ’24 | €21.20 | €20.81 -1.8% | 29.3% | €29.42 | €16.03 | €25.20 | 3 |
| Jul ’24 | €19.30 | €20.41 +5.8% | 22.8% | €26.96 | €16.64 | €25.80 | 3 |
| Jun ’24 | €19.50 | €20.41 +4.7% | 22.8% | €26.96 | €16.64 | €23.60 | 3 |
| May ’24 | €18.90 | €19.72 +4.3% | 13.8% | €23.52 | €17.30 | €22.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.00 | €19.72 +9.5% | 13.8% | €23.52 | €17.30 | €22.80 | 3 |
| Mar ’24 | €16.90 | €19.72 +16.7% | 13.8% | €23.52 | €17.30 | €21.80 | 3 |
| Feb ’24 | €14.40 | €19.00 +31.9% | 17.5% | €23.63 | €15.99 | €25.00 | 3 |
| Jan ’24 | €13.60 | €19.00 +39.7% | 17.5% | €23.63 | €15.99 | €25.00 | 3 |
| Dec ’23 | €14.40 | €19.00 +31.9% | 17.5% | €23.63 | €15.99 | €21.40 | 3 |
| Nov ’23 | €14.70 | €20.60 +40.1% | 17.2% | €25.60 | €17.92 | €22.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。