Serco Group 評価
SEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SEO ( €1.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SEO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SEOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SEO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | UK£139.00m |
| 時価総額 | UK£1.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
SEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SEOは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SEO'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SEOは、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SEOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.88 | €2.67 +41.9% | 13.0% | €3.41 | €2.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.08 | €2.69 +29.4% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.16 | €2.69 +24.6% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.08 | €2.69 +29.4% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.28 | €2.74 +20.0% | 10.6% | €3.36 | €2.37 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.70 +27.3% | 11.1% | €3.34 | €2.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.08 | €2.61 +25.2% | 9.4% | €3.09 | €2.33 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.16 | €2.62 +21.5% | 9.4% | €3.12 | €2.34 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €2.21 | €2.63 +19.0% | 9.6% | €3.10 | €2.33 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.67 +21.5% | 15.3% | €3.78 | €2.34 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.02 | €2.57 +26.8% | 17.4% | €3.74 | €2.13 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.57 +38.3% | 17.4% | €3.74 | €2.13 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €1.81 | €2.58 +42.4% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €1.64 | €2.58 +57.8% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.08 | 11 |
| Oct ’24 | €1.69 | €2.58 +52.7% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.16 | 11 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.58 +43.9% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.08 | 11 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.41 +33.5% | 10.2% | €2.94 | €2.14 | €2.28 | 11 |
| Jul ’24 | €1.79 | €2.36 +32.2% | 8.0% | €2.68 | €2.04 | €2.12 | 11 |
| Jun ’24 | €1.66 | €2.26 +35.9% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.08 | 11 |
| May ’24 | €1.72 | €2.26 +31.0% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.16 | 11 |
| Apr ’24 | €1.76 | €2.26 +28.3% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.21 | 11 |
| Mar ’24 | €1.77 | €2.27 +28.5% | 7.7% | €2.59 | €1.97 | €2.20 | 11 |
| Feb ’24 | €1.64 | €2.29 +39.4% | 7.5% | €2.54 | €1.98 | €2.02 | 10 |
| Jan ’24 | €1.76 | €2.32 +31.9% | 6.8% | €2.57 | €2.12 | €1.86 | 10 |
| Dec ’23 | €1.97 | €2.38 +20.8% | 9.7% | €2.97 | €2.13 | €1.81 | 10 |
| Nov ’23 | €1.96 | €2.35 +20.0% | 9.6% | €2.94 | €2.11 | €1.64 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。