SThree 評価
S8T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S8T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S8T ( €4.09 ) は、当社の 公正価値 ( €5.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S8Tは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
S8T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S8Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S8T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | UK£56.48m |
| 時価総額 | UK£460.08m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
S8T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S8Tは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S8T'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S8Tは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S8T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S8Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.09 | €5.91 +44.7% | 10.8% | €6.58 | €5.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.19 | €5.92 +41.3% | 10.3% | €6.57 | €5.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.50 | €5.98 +32.9% | 9.6% | €6.60 | €5.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.85 | €5.97 +23.3% | 10.3% | €6.59 | €4.99 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.91 | €5.97 +21.8% | 10.3% | €6.59 | €4.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.25 +29.8% | 10.1% | €7.08 | €5.07 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.55 +27.9% | 13.0% | €8.10 | €5.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.03 | €6.52 +29.5% | 13.5% | €8.08 | €4.92 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.02 | €6.52 +29.8% | 13.5% | €8.08 | €4.92 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.92 | €6.47 +31.6% | 15.1% | €8.07 | €4.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.74 | €6.50 +37.1% | 16.3% | €8.09 | €4.57 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.51 +35.9% | 16.5% | €8.02 | €4.53 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.69 | €6.45 +37.6% | 18.4% | €7.96 | €4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.04 | €6.45 +59.6% | 18.4% | €7.96 | €4.50 | €4.19 | 6 |
| Oct ’24 | €4.23 | €6.71 +58.8% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.50 | 6 |
| Sep ’24 | €4.15 | €6.71 +61.9% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.85 | 6 |
| Aug ’24 | €4.11 | €6.71 +63.5% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.91 | 6 |
| Jul ’24 | €3.97 | €6.71 +69.0% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.82 | 6 |
| Jun ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 16.0% | €8.26 | €5.13 | €5.12 | 6 |
| May ’24 | €4.69 | €7.10 +51.4% | 16.0% | €8.26 | €5.13 | €5.03 | 6 |
| Apr ’24 | €4.74 | €6.80 +43.4% | 18.3% | €8.22 | €5.10 | €5.02 | 7 |
| Mar ’24 | €5.20 | €6.71 +29.0% | 20.7% | €8.25 | €4.44 | €4.92 | 7 |
| Feb ’24 | €4.78 | €6.71 +40.3% | 20.7% | €8.25 | €4.44 | €4.74 | 7 |
| Jan ’24 | €4.52 | €6.84 +51.4% | 20.7% | €8.42 | €4.53 | €4.79 | 7 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.74 +42.7% | 24.1% | €8.43 | €3.72 | €4.69 | 7 |
| Nov ’23 | €4.34 | €6.66 +53.3% | 24.1% | €8.33 | €3.68 | €4.04 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。