Securitas AB (publ)

DB:S7MB 株式レポート

時価総額：€6.7b

Securitas 評価

S7MB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S7MB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S7MB ( €11.32 ) は、当社の 公正価値 ( €22.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S7MBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S7MB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S7MBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S7MB の株価収益率 レシオを示している。これはS7MB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S7MB のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益SEK 4.73b
時価総額SEK 77.37b

株価収益率 同業他社との比較

S7MB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S7MB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.5%€691.2m
BCO Brink's
35.6x73.6%US$4.1b
S7MB Securitas
16.3x18.7%€77.4b

Price-To-Earnings vs ピア: S7MBは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S7MB'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
S7MB 16.3x業界平均 14.6xNo. of Companies14PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S7MBは、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S7MB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S7MB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: S7MBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS7MB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.32
€11.49
+1.5%
21.7%€15.13€7.61n/a12
Nov ’25€10.65
€10.71
+0.6%
19.8%€13.95€7.67n/a12
Oct ’25€11.37
€10.83
-4.7%
21.0%€14.19€7.36n/a12
Sep ’25€10.65
€10.22
-4.0%
19.9%€13.90€7.21n/a11
Aug ’25€9.91
€10.09
+1.9%
20.8%€13.81€7.17n/a11
Jul ’25€9.33
€10.11
+8.3%
20.9%€14.05€7.20n/a11
Jun ’25€9.47
€9.98
+5.4%
20.7%€13.84€7.09n/a11
May ’25€9.40
€9.78
+4.0%
21.9%€13.69€6.93n/a11
Apr ’25€9.56
€9.96
+4.3%
21.9%€13.83€6.48n/a12
Mar ’25€10.12
€10.10
-0.1%
22.2%€14.13€6.62n/a12
Feb ’25€8.87
€9.20
+3.7%
25.0%€13.55€6.51n/a12
Jan ’25€8.94
€9.31
+4.1%
24.5%€13.71€6.63n/a12
Dec ’24€8.32
€9.02
+8.4%
24.8%€13.29€6.08n/a12
Nov ’24€7.54
€9.04
+19.9%
25.4%€13.02€6.07€10.6511
Oct ’24€7.21
€8.94
+24.1%
25.7%€13.00€6.07€11.3711
Sep ’24€7.46
€8.66
+16.0%
25.7%€12.60€5.88€10.6511
Aug ’24€7.61
€8.73
+14.8%
25.6%€12.96€6.05€9.9112
Jul ’24€7.43
€8.49
+14.2%
25.3%€12.80€5.98€9.3312
Jun ’24€6.93
€8.69
+25.4%
24.6%€13.18€6.15€9.4713
May ’24€7.96
€8.75
+9.9%
24.0%€13.23€6.17€9.4014
Apr ’24€7.98
€8.75
+9.7%
24.0%€13.27€6.19€9.5614
Mar ’24€8.16
€8.88
+8.9%
23.9%€13.48€6.29€10.1214
Feb ’24€8.37
€8.67
+3.6%
24.4%€13.28€6.20€8.8714
Jan ’24€7.90
€8.92
+12.9%
25.1%€13.75€6.42€8.9413
Dec ’23€7.92
€8.93
+12.8%
24.8%€13.71€6.40€8.3213
Nov ’23€8.30
€9.28
+11.8%
28.1%€16.54€6.43€7.5412

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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