Rentokil Initial plc

DB:RTO1 株式レポート

時価総額：€12.1b

Rentokil Initial 評価

RTO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTO1 ( €4.82 ) は、当社の 公正価値 ( €5.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTO1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RTO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTO1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RTO1 の株価収益率 レシオを示している。これはRTO1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTO1 のPE レシオは？
PEレシオ25.8x
収益UK£392.00m
時価総額UK£10.11b

株価収益率 同業他社との比較

RTO1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTO1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
BFSA Befesa
14.4x29.6%€797.6m
GBF Bilfinger
6.9x2.3%€1.6b
TTEK Tetra Tech
33.4x12.5%US$11.0b
CLH Clean Harbors
33.3x12.0%US$14.0b
RTO1 Rentokil Initial
25.8x15.7%€10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RTO1は、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RTO1'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RTO1 25.8x業界平均 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTO1は、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTO1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTO1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RTO1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.82
€5.51
+14.2%
15.8%€7.42€4.31n/a17
Nov ’25€4.62
€5.51
+19.5%
15.8%€7.43€4.31n/a17
Oct ’25€4.35
€5.65
+29.7%
14.4%€7.38€4.28n/a17
Sep ’25€5.68
€6.57
+15.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Aug ’25€5.45
€6.57
+20.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Jul ’25€5.30
€6.51
+22.9%
15.5%€7.95€4.18n/a17
Jun ’25€4.82
€6.38
+32.2%
16.8%€7.85€4.13n/a17
May ’25€4.72
€6.38
+35.1%
16.8%€7.85€4.13n/a17
Apr ’25€5.49
€6.47
+17.9%
16.6%€7.88€4.38n/a16
Mar ’25€5.08
€6.33
+24.6%
18.9%€8.19€4.09n/a16
Feb ’25€4.70
€6.44
+37.2%
19.1%€8.18€4.09n/a16
Jan ’25€5.05
€6.94
+37.4%
15.9%€8.66€5.20n/a16
Dec ’24€4.92
€7.06
+43.4%
14.5%€8.63€5.18n/a16
Nov ’24€4.76
€7.25
+52.3%
12.1%€8.61€5.17€4.6216
Oct ’24€6.99
€7.62
+8.9%
10.4%€8.66€5.31€4.3516
Sep ’24€6.91
€7.69
+11.2%
10.4%€8.76€5.37€5.6816
Aug ’24€7.23
€7.65
+5.8%
10.3%€8.75€5.37€5.4517
Jul ’24€7.10
€7.39
+4.1%
10.5%€8.57€5.33€5.3017
Jun ’24€7.37
€7.33
-0.5%
10.5%€8.56€5.32€4.8217
May ’24€7.04
€7.10
+0.9%
9.9%€7.98€5.25€4.7218
Apr ’24€6.62
€6.89
+4.0%
10.1%€7.91€5.20€5.4918
Mar ’24€5.60
€6.61
+18.1%
11.6%€7.52€5.16€5.0817
Feb ’24€5.40
€6.67
+23.6%
12.0%€7.55€5.18€4.7017
Jan ’24€5.72
€6.95
+21.5%
9.2%€7.64€5.28€5.0516
Dec ’23€6.26
€6.95
+11.0%
9.2%€7.64€5.28€4.9216
Nov ’23€6.04
€6.98
+15.5%
9.8%€8.14€5.28€4.7616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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