Kforce 評価
ROF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ROF ( €54 ) は、当社の 公正価値 ( €151.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ROF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ROFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ROF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | US$55.07m |
| 時価総額 | US$1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ROF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ROFは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ROF'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ROFは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ROFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €54.00 | €58.14 +7.7% | 9.1% | €65.52 | €53.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.00 | €58.14 +9.7% | 9.1% | €65.52 | €53.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €55.00 | €63.49 +15.4% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €58.50 | €63.49 +8.5% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €64.00 | €63.49 -0.8% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €57.50 | €64.09 +11.5% | 3.1% | €65.95 | €61.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €55.50 | €64.09 +15.5% | 3.1% | €65.95 | €61.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | €60.00 | €65.58 +9.3% | 1.7% | €66.51 | €63.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.50 | €65.66 +1.8% | 1.2% | €66.82 | €64.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €64.50 | €65.66 +1.8% | 1.2% | €66.82 | €64.96 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €63.00 | €62.51 -0.8% | 5.2% | €65.50 | €57.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €61.00 | €59.85 -1.9% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €63.50 | €59.85 -5.7% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €57.50 | €59.85 +4.1% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | €53.00 | 4 |
| Oct ’24 | €56.50 | €58.03 +2.7% | 7.9% | €64.89 | €52.09 | €55.00 | 4 |
| Sep ’24 | €57.50 | €58.03 +0.9% | 7.9% | €64.89 | €52.09 | €58.50 | 4 |
| Aug ’24 | €52.00 | €57.36 +10.3% | 8.0% | €64.65 | €51.90 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.45 +4.3% | 10.1% | €68.86 | €52.33 | €57.50 | 4 |
| Jun ’24 | €53.50 | €61.03 +14.1% | 11.2% | €69.71 | €52.98 | €55.50 | 3 |
| May ’24 | €53.00 | €66.80 +26.0% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €60.00 | 3 |
| Apr ’24 | €57.00 | €66.80 +17.2% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €64.50 | 3 |
| Mar ’24 | €58.50 | €66.80 +14.2% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €64.50 | 3 |
| Feb ’24 | €51.00 | €66.41 +30.2% | 8.7% | €74.13 | €60.23 | €63.00 | 3 |
| Jan ’24 | €51.50 | €74.23 +44.1% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €61.00 | 3 |
| Dec ’23 | €56.50 | €74.23 +31.4% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €63.50 | 3 |
| Nov ’23 | €64.00 | €74.23 +16.0% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €57.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。