Ricardo 評価
RIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RIR ( €4.7 ) は、当社の 公正価値 ( €16.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RIRはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RIR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | UK£474.70m |
| 時価総額 | UK£251.96m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 7.4x |
販売価格 同業他社との比較
RIR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RIRは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
RIR'のPS レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: RIRは、 European Professional Services業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RIR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: RIRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.70 | €7.78 +65.6% | 16.1% | €9.27 | €4.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.00 | €7.81 +56.1% | 16.1% | €9.30 | €4.68 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.30 | €7.80 +47.2% | 16.1% | €9.30 | €4.68 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.75 | €7.63 +32.8% | 13.3% | €9.05 | €5.37 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €6.05 | €7.74 +27.9% | 14.1% | €9.20 | €5.46 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.70 | €7.66 +34.3% | 15.1% | €9.10 | €5.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.55 | €7.08 +27.6% | 20.7% | €9.07 | €4.68 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.15 | €7.08 +37.5% | 20.7% | €9.07 | €4.68 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.20 | €7.11 +36.8% | 19.3% | €9.07 | €4.68 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.86 | €7.05 +45.1% | 19.8% | €9.07 | €4.68 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.98 | €7.03 +41.2% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.50 | €7.03 +27.8% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €5.30 | €7.03 +32.7% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.88 | €7.03 +44.1% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | €5.00 | 7 |
| Oct ’24 | €5.70 | €7.17 +25.8% | 16.9% | €9.00 | €4.64 | €5.30 | 8 |
| Sep ’24 | €5.95 | €7.30 +22.8% | 17.0% | €8.98 | €4.64 | €5.75 | 7 |
| Aug ’24 | €6.50 | €7.37 +13.4% | 17.0% | €9.01 | €4.65 | €6.05 | 7 |
| Jul ’24 | €6.55 | €6.96 +6.2% | 14.7% | €7.66 | €4.54 | €5.70 | 7 |
| Jun ’24 | €6.45 | €6.96 +7.9% | 14.7% | €7.66 | €4.54 | €5.55 | 7 |
| May ’24 | €6.40 | €6.96 +8.7% | 14.7% | €7.66 | €4.54 | €5.15 | 7 |
| Apr ’24 | €6.10 | €6.85 +12.3% | 14.5% | €7.65 | €4.54 | €5.20 | 8 |
| Mar ’24 | €6.30 | €6.37 +1.2% | 13.2% | €7.52 | €4.56 | €4.86 | 8 |
| Feb ’24 | €5.85 | €6.37 +8.9% | 13.2% | €7.52 | €4.56 | €4.98 | 8 |
| Jan ’24 | €5.25 | €6.18 +17.8% | 15.0% | €7.64 | €4.63 | €5.50 | 8 |
| Dec ’23 | €5.00 | €6.18 +23.7% | 15.0% | €7.64 | €4.63 | €5.30 | 8 |
| Nov ’23 | €4.92 | €6.18 +25.7% | 15.0% | €7.64 | €4.63 | €4.88 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。