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Staffline Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Staffline Groupの総株主資本は£54.9M 、総負債は£9.5Mで、負債比率は17.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ£212.2Mと£157.3Mです。 Staffline Groupの EBIT は£7.0Mで、利息カバレッジ比率1.4です。現金および短期投資は£15.0Mです。
主要情報
17.3%
負債資本比率
UK£9.50m
負債
| インタレスト・ カバレッジ・レシオ | 1.4x |
| 現金 | UK£15.00m |
| エクイティ | UK£54.90m |
| 負債合計 | UK£157.30m |
| 総資産 | UK£212.20m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: OSUの 短期資産 ( £144.4M ) は 短期負債 ( £153.7M ) をカバーしていません。
長期負債: OSUの短期資産 ( £144.4M ) が 長期負債 ( £3.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OSU総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OSUの負債対資本比率は、過去 5 年間で95.9%から17.3%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 OSUは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: OSUは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間14.8 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。