Liquidity Services 評価
L1S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
L1S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: L1S ( €23.2 ) は、当社の 公正価値 ( €39.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: L1Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
L1S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 L1Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| L1S のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.6x |
| 収益 | US$19.90m |
| 時価総額 | US$763.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 20.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
L1S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: L1Sは、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
L1S'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: L1Sは、 German Commercial Services業界平均 (12.1x) (38.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
L1S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.6x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: L1Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.20 | €24.82 +7.0% | 1.8% | €25.27 | €24.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €19.80 | €24.82 +25.3% | 1.8% | €25.27 | €24.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €20.00 | €24.82 +24.1% | 1.8% | €25.27 | €24.36 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €19.50 | €25.19 +29.2% | 1.8% | €25.65 | €24.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €20.40 | €25.15 +23.3% | 1.8% | €25.60 | €24.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.30 | €25.32 +38.4% | 1.8% | €25.78 | €24.86 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.80 | €25.32 +42.2% | 1.8% | €25.78 | €24.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.10 | €25.55 +58.7% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.90 | €25.55 +51.2% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.40 | €25.55 +55.8% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €16.10 | €25.55 +58.7% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.10 | €25.55 +69.2% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €17.30 | €25.21 +45.7% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €17.90 | €25.21 +40.8% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | €19.80 | 2 |
| Oct ’24 | €16.40 | €25.21 +53.7% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | €20.00 | 2 |
| Sep ’24 | €16.60 | €25.21 +51.8% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | €19.50 | 2 |
| Aug ’24 | €15.10 | €21.83 +44.5% | 16.7% | €25.46 | €18.19 | €20.40 | 2 |
| Jul ’24 | €15.00 | €21.78 +45.2% | 16.7% | €25.40 | €18.15 | €18.30 | 2 |
| Jun ’24 | €13.90 | €21.78 +56.7% | 16.7% | €25.40 | €18.15 | €17.80 | 2 |
| May ’24 | €11.50 | €21.91 +90.5% | 16.7% | €25.56 | €18.26 | €16.10 | 2 |
| Apr ’24 | €11.80 | €22.23 +88.4% | 16.7% | €25.94 | €18.53 | €16.90 | 2 |
| Mar ’24 | €11.90 | €22.23 +86.8% | 16.7% | €25.94 | €18.53 | €16.40 | 2 |
| Feb ’24 | €13.50 | €22.78 +68.7% | 16.7% | €26.58 | €18.98 | €16.10 | 2 |
| Jan ’24 | €13.10 | €22.78 +73.9% | 16.7% | €26.58 | €18.98 | €15.10 | 2 |
| Dec ’23 | €15.60 | €27.27 +74.8% | 3.7% | €28.28 | €26.26 | €17.30 | 2 |
| Nov ’23 | €17.20 | €27.27 +58.5% | 3.7% | €28.28 | €26.26 | €17.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。