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AMA Group 評価
KC7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KC7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KC7 ( €0.02 ) は、当社の 公正価値 ( €0.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KC7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KC7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KC7 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$272.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KC7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KC7は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KC7'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KC7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: KC7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.034 | €0.059 +75.2% | 21.3% | €0.073 | €0.043 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.033 | €0.059 +80.6% | 21.3% | €0.073 | €0.043 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.029 | €0.068 +135.5% | 26.8% | €0.087 | €0.043 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.026 | €0.068 +162.7% | 26.8% | €0.087 | €0.043 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.026 | €0.077 +189.6% | 7.4% | €0.085 | €0.073 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.036 | €0.077 +113.2% | 7.4% | €0.085 | €0.073 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.032 | €0.078 +148.2% | 6.3% | €0.084 | €0.072 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.038 | €0.078 +105.7% | 6.3% | €0.084 | €0.072 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.04 | €0.091 +126.6% | 6.7% | €0.097 | €0.085 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.042 | €0.095 +129.4% | 3.2% | €0.098 | €0.092 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.04 | €0.12 +206.8% | 33.7% | €0.18 | €0.089 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.035 | €0.12 +251.2% | 33.7% | €0.18 | €0.089 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.12 +392.7% | 31.7% | €0.18 | €0.083 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €0.068 | €0.14 +99.2% | 25.7% | €0.18 | €0.082 | €0.033 | 4 |
| Aug ’24 | €0.081 | €0.15 +82.9% | 19.4% | €0.18 | €0.10 | €0.029 | 4 |
| Jul ’24 | €0.058 | €0.14 +146.6% | 25.9% | €0.19 | €0.094 | €0.026 | 5 |
| Jun ’24 | €0.067 | €0.13 +99.3% | 27.2% | €0.18 | €0.092 | €0.026 | 6 |
| May ’24 | €0.09 | €0.13 +47.3% | 27.2% | €0.18 | €0.092 | €0.036 | 6 |
| Apr ’24 | €0.14 | €0.15 +6.0% | 30.8% | €0.21 | €0.092 | €0.032 | 5 |
| Mar ’24 | €0.15 | €0.16 +6.8% | 28.3% | €0.22 | €0.097 | €0.038 | 6 |
| Feb ’24 | €0.13 | €0.15 +18.8% | 32.2% | €0.21 | €0.097 | €0.04 | 6 |
| Jan ’24 | €0.13 | €0.15 +17.2% | 33.2% | €0.21 | €0.097 | €0.042 | 6 |
| Dec ’23 | €0.14 | €0.15 +11.2% | 33.2% | €0.21 | €0.097 | €0.04 | 6 |
| Nov ’23 | €0.14 | €0.14 +4.3% | 31.0% | €0.21 | €0.097 | €0.035 | 6 |
| Oct ’23 | €0.14 | €0.15 +2.9% | 31.0% | €0.21 | €0.10 | €0.025 | 6 |
| Sep ’23 | €0.11 | €0.14 +31.8% | 33.6% | €0.22 | €0.10 | €0.068 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。