KBR 評価
K6B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K6B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K6B ( €58.5 ) は、当社の 公正価値 ( €89.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K6Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
K6B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 K6Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| K6B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.8x |
| 収益 | US$319.00m |
| 時価総額 | US$8.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
K6B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: K6Bは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
K6B'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: K6Bは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
K6B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.8x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: K6Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €58.50 | €73.44 +25.5% | 6.8% | €80.65 | €66.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €62.00 | €72.84 +17.5% | 7.5% | €82.87 | €64.46 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €58.00 | €69.43 +19.7% | 7.6% | €80.63 | €61.82 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €62.00 | €71.99 +16.1% | 7.6% | €82.97 | €63.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €61.00 | €71.99 +18.0% | 7.6% | €82.97 | €63.61 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €59.50 | €71.72 +20.5% | 8.4% | €83.33 | €62.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €59.50 | €71.72 +20.5% | 8.4% | €83.33 | €62.96 | n/a | 11 |
| May ’25 | €61.00 | €69.84 +14.5% | 9.0% | €84.18 | €60.79 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €58.50 | €64.04 +9.5% | 7.9% | €73.25 | €56.77 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €55.00 | €63.09 +14.7% | 6.1% | €72.08 | €57.29 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €48.40 | €61.61 +27.3% | 5.8% | €66.43 | €57.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €49.60 | €62.89 +26.8% | 5.4% | €66.89 | €57.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €47.20 | €63.64 +34.8% | 5.9% | €69.26 | €58.03 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €55.00 | €68.92 +25.3% | 4.7% | €72.70 | €60.42 | €62.00 | 10 |
| Oct ’24 | €56.00 | €69.02 +23.3% | 4.8% | €72.70 | €60.43 | €58.00 | 10 |
| Sep ’24 | €56.50 | €66.61 +17.9% | 4.3% | €68.21 | €58.20 | €62.00 | 12 |
| Aug ’24 | €56.00 | €66.61 +19.0% | 4.3% | €68.21 | €58.20 | €61.00 | 12 |
| Jul ’24 | €59.00 | €65.27 +10.6% | 5.2% | €70.18 | €56.14 | €59.50 | 12 |
| Jun ’24 | €54.50 | €65.27 +19.8% | 5.2% | €70.18 | €56.14 | €59.50 | 12 |
| May ’24 | €51.00 | €60.90 +19.4% | 5.9% | €65.63 | €54.69 | €61.00 | 11 |
| Apr ’24 | €50.00 | €62.40 +24.8% | 5.7% | €66.19 | €54.84 | €58.50 | 11 |
| Mar ’24 | €51.50 | €61.82 +20.0% | 5.4% | €66.02 | €54.71 | €55.00 | 11 |
| Feb ’24 | €47.00 | €57.98 +23.4% | 7.0% | €63.50 | €51.54 | €48.40 | 11 |
| Jan ’24 | €48.40 | €58.84 +21.6% | 6.2% | €64.06 | €52.76 | €49.60 | 11 |
| Dec ’23 | €49.00 | €62.00 +26.5% | 5.8% | €66.22 | €56.18 | €47.20 | 10 |
| Nov ’23 | €50.50 | €62.00 +22.8% | 5.8% | €66.22 | €56.18 | €55.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。