Willdan Group 評価
J2A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
J2A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: J2A ( €39.8 ) は、当社の 公正価値 ( €240.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: J2Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
J2A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 J2Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| J2A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.3x |
| 収益 | US$22.91m |
| 時価総額 | US$590.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 11.3x |
株価収益率 同業他社との比較
J2A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: J2Aは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
J2A'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: J2Aは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
J2A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.3x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: J2Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €39.80 | €50.57 +27.1% | 7.3% | €54.24 | €46.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.00 | €50.75 +20.8% | 7.3% | €54.45 | €47.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €36.60 | €44.38 +21.3% | 4.1% | €46.19 | €42.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €34.80 | €37.57 +8.0% | 14.6% | €43.07 | €32.07 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.20 | €32.04 +2.7% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.40 | €32.04 +21.4% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.00 | €32.04 +6.8% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.20 | €23.17 +20.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.60 | €23.17 +31.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.40 | €23.17 +13.6% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.20 | €23.17 +27.3% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.20 | €23.17 +43.0% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €42.00 | 2 |
| Oct ’24 | €18.70 | €23.17 +23.9% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €36.60 | 2 |
| Sep ’24 | €22.20 | €23.17 +4.4% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €34.80 | 2 |
| Aug ’24 | €18.20 | €18.70 +2.7% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €31.20 | 2 |
| Jul ’24 | €17.10 | €18.70 +9.4% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €26.40 | 2 |
| Jun ’24 | €15.50 | €20.12 +29.8% | 7.8% | €22.28 | €18.57 | €30.00 | 3 |
| May ’24 | €13.40 | €19.79 +47.7% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Apr ’24 | €13.60 | €19.79 +45.5% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.80 | €27.35 +62.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €19.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.30 | €27.35 +58.1% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €17.60 | 4 |
| Jan ’24 | €16.60 | €27.35 +64.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €20.40 | 4 |
| Dec ’23 | €15.50 | €27.35 +76.5% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €18.20 | 4 |
| Nov ’23 | €14.00 | €34.77 +148.4% | 3.6% | €35.79 | €32.73 | €16.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。